Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hebei Yichen Industrial Group Corporation Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 148 | 149 | 194 | 240 | 188 | 136 | 62 | -11 | -66 | -121 | -9 | 103 | 148 | 194 | 36 | 18 |
| Ændring (%) | 0,85 | 30,22 | 23,21 | -21,69 | -27,70 | -54,09 | -117,83 | 496,61 | 83,24 | -92,25 | -1.191,13 | 44,40 | 30,75 | -81,17 | -50,84 | |
| % af pengestrømmen | -259,56 | -103,35 | -347,07 | 738,78 | -1.002,80 | -194,20 | -68,97 | 10,03 | 132,93 | -1.095,32 | -32,65 | 220,53 | 497,42 | 1.484,70 | -2.366,93 | 164,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -156 | -197 | -188 | -178 | -165 | -152 | -179 | -206 | -154 | -101 | -51 | -0 | -16 | -32 | -69 | -51 |
| Ændring (%) | 26,32 | -4,90 | -5,15 | -7,33 | -7,92 | 17,75 | 15,08 | -25,37 | -34,00 | -49,84 | -99,36 | 4.845,66 | 97,98 | 116,60 | -26,47 | |
| % af pengestrømmen | 273,70 | 136,50 | 334,77 | -548,60 | 881,18 | 217,34 | 198,00 | 185,79 | 308,14 | -914,49 | -176,52 | -0,70 | -54,09 | -244,44 | 4.482,94 | -465,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -49 | -95 | -61 | -27 | -40 | -54 | 26 | 106 | 170 | 234 | 89 | -56 | -102 | -148 | 32 | 44 |
| Ændring (%) | 95,27 | -35,92 | -56,04 | 51,42 | 33,96 | -147,50 | 310,52 | 60,63 | 37,74 | -61,91 | -162,53 | 83,08 | 45,38 | -121,44 | 39,97 | |
| % af pengestrømmen | 85,11 | 65,61 | 108,43 | -82,35 | 216,13 | 77,55 | -28,50 | -95,40 | -340,54 | 2.109,29 | 309,18 | -119,69 | -342,25 | -1.135,86 | -2.062,14 | 407,38 |
| Cash Flow | -57 | -144 | -56 | 32 | -19 | -70 | -90 | -111 | -50 | 11 | 29 | 47 | 30 | 13 | -2 | 11 |
| Ændring (%) | 153,28 | -61,22 | -157,88 | -157,69 | 273,34 | 29,26 | 22,64 | -55,00 | -122,24 | 159,87 | 61,52 | -35,98 | -56,20 | -111,81 | -808,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
