Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chen Lin Education Group Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 08-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 53 | -40 | 474 | 373 | 272 | 248 | 224 | 170 | 116 | 115 | 114 | 206 | 298 | 219 | 141 |
| Ændring (%) | -174,83 | -1.289,22 | -21,34 | -27,13 | -8,79 | -9,64 | -24,13 | -31,81 | -0,84 | -0,85 | 80,63 | 44,64 | -26,31 | -35,71 | |
| % af pengestrømmen | -47,64 | 64,61 | -1.678,26 | -3.926,50 | 2.936,28 | 507,57 | 253,33 | 396,12 | -4.425,94 | -257,45 | -131,49 | -244,25 | -363,61 | -199,77 | -102,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -732 | -542 | -566 | -533 | -500 | -646 | -793 | -832 | -871 | -680 | -489 | -420 | -351 | -281 | -212 |
| Ændring (%) | -25,90 | 4,36 | -5,87 | -6,24 | 29,40 | 22,72 | 4,89 | 4,66 | -21,90 | -28,05 | -14,19 | -16,53 | -19,83 | -24,74 | |
| % af pengestrømmen | 654,46 | 879,00 | 2.003,71 | 5.610,02 | -5.398,30 | -1.323,85 | -897,34 | -1.939,88 | 33.267,84 | 1.524,04 | 564,86 | 498,49 | 428,23 | 255,97 | 153,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 569 | 519 | 64 | 150 | 237 | 447 | 658 | 705 | 752 | 521 | 289 | 130 | -29 | -48 | -67 |
| Ændring (%) | -8,78 | -87,74 | 136,29 | 57,68 | 88,77 | 47,03 | 7,20 | 6,71 | -30,81 | -44,52 | -55,01 | -122,29 | 66,05 | 39,78 | |
| % af pengestrømmen | -508,64 | -841,00 | -225,16 | -1.582,50 | 2.560,80 | 916,16 | 744,00 | 1.643,76 | -28.741,67 | -1.166,58 | -333,37 | -154,23 | 35,38 | 43,80 | 48,80 |
| Cash Flow | -112 | -62 | -28 | -9 | 9 | 49 | 88 | 43 | -3 | -45 | -87 | -84 | -82 | -110 | -138 |
| Ændring (%) | -44,83 | -54,22 | -66,38 | -197,44 | 427,64 | 81,05 | -51,48 | -106,10 | 1.604,74 | 94,13 | -2,76 | -2,84 | 34,12 | 25,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
