Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shineroad International Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8 | -4 | -15 | 15 | 45 | 70 | 94 | 73 | 52 | 52 | 51 | 80 | 109 | 39 | 57 |
| Ændring (%) | -151,80 | 293,06 | -197,75 | 202,30 | 54,48 | 35,26 | -22,41 | -28,88 | -1,08 | -1,09 | 56,92 | 36,27 | -64,17 | 45,43 | |
| % af pengestrømmen | -13,61 | 5,41 | 17,27 | -31,41 | -681,65 | 342,64 | 199,31 | 181,95 | 157,14 | 1.221,10 | -206,28 | -885,83 | 1.639,04 | 141,04 | 3.452,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -77 | -78 | -80 | -44 | -8 | -21 | -33 | -41 | -48 | -68 | -88 | -106 | -125 | -48 | -40 |
| Ændring (%) | 1,93 | 1,89 | -45,04 | -81,94 | 161,77 | 61,80 | 22,28 | 18,22 | 40,87 | 29,01 | 21,05 | 17,39 | -61,47 | -17,69 | |
| % af pengestrømmen | 138,82 | 108,66 | 89,86 | 91,90 | 119,15 | -101,50 | -70,62 | -101,60 | -145,86 | -1.614,04 | 355,63 | 1.178,02 | -1.877,57 | -173,75 | -2.407,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 17 | 12 | 7 | -19 | -46 | -31 | -17 | 6 | 28 | 20 | 12 | 18 | 24 | 35 | -14 |
| Ændring (%) | -28,05 | -38,98 | -365,46 | 137,67 | -31,87 | -46,79 | -133,86 | 395,36 | -28,17 | -39,23 | 49,69 | 33,19 | 44,41 | -141,26 | |
| % af pengestrømmen | -30,10 | -16,63 | -8,23 | 40,67 | 694,07 | -153,86 | -35,21 | 14,03 | 84,38 | 476,08 | -49,41 | -202,42 | 366,06 | 126,98 | -881,81 |
| Cash Flow | -55 | -72 | -89 | -48 | -7 | 20 | 47 | 40 | 33 | 4 | -25 | -9 | 7 | 28 | 2 |
| Ændring (%) | 30,23 | 23,21 | -46,26 | -86,07 | -407,31 | 132,54 | -15,01 | -17,66 | -87,27 | -685,51 | -63,46 | -173,65 | 316,32 | -94,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
