Pengestrømsopgørelse (TTM)
Progressive Path Group Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 64 | 50 | 62 | 74 | 75 | 76 | 72 | 68 | 74 | 79 | 82 | 85 | 102 | 110 | 118 | 113 | 108 |
| Ændring (%) | -21,35 | 23,65 | 19,13 | 1,06 | 1,05 | -4,79 | -5,03 | 7,48 | 6,96 | 4,16 | 3,99 | 20,08 | 7,72 | 7,17 | -4,49 | -4,71 | |
| % af pengestrømmen | 7.726,09 | 1.536,87 | 1.307,62 | 1.187,38 | 2.230,15 | 15.933,26 | 532,06 | 257,17 | 401,27 | 782,81 | -1.233,25 | -365,10 | 8.883,25 | 1.303,84 | 749,71 | 1.275,27 | 5.550,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16 | -24 | -35 | -46 | -44 | -41 | -46 | -50 | -47 | -44 | -29 | -14 | -18 | -22 | -26 | -26 | -26 |
| Ændring (%) | 48,36 | 45,08 | 31,07 | -5,47 | -5,79 | 10,29 | 9,33 | -6,18 | -6,59 | -33,97 | -51,44 | 28,51 | 22,09 | 18,09 | 0,14 | 0,14 | |
| % af pengestrømmen | -1.983,21 | -744,11 | -742,86 | -742,21 | -1.303,99 | -8.686,32 | -336,01 | -186,96 | -254,64 | -433,85 | 433,31 | 59,90 | -1.559,64 | -259,46 | -164,40 | -293,23 | -1.341,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -47 | -23 | -22 | -22 | -28 | -34 | -13 | 8 | -9 | -25 | -60 | -95 | -83 | -80 | -76 | -78 | -80 |
| Ændring (%) | -51,46 | -2,50 | -2,57 | 28,78 | 22,35 | -61,68 | -160,95 | -207,79 | 192,77 | 138,98 | 58,16 | -12,01 | -4,05 | -4,22 | 2,05 | 2,00 | |
| % af pengestrømmen | -5.642,87 | -692,76 | -464,75 | -345,16 | -826,16 | -7.146,95 | -96,06 | 29,79 | -46,62 | -248,96 | 899,94 | 405,21 | -7.223,61 | -944,38 | -485,31 | -882,04 | -4.109,34 |
| Cash Flow | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 14 | 27 | 18 | 10 | -7 | -23 | 1 | 8 | 16 | 9 | 2 |
| Ændring (%) | 295,41 | 45,33 | 31,19 | -46,20 | -85,86 | 2.751,26 | 96,49 | -31,12 | -45,17 | -166,11 | 251,26 | -104,94 | 633,90 | 86,37 | -43,85 | -78,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
