Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bank of Tianjin Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17.875 | -382 | -26.099 | -51.815 | -39.712 | -27.609 | -10.126 | 7.357 | 3.000 | -4.546 | -12.091 | -47.832 | -94.980 | -67.125 | -58.489 |
| Ændring (%) | -102,14 | 6.731,43 | 98,54 | -23,36 | -30,48 | -63,32 | -172,65 | -59,22 | -251,54 | 165,99 | 295,59 | 98,57 | -29,33 | -12,87 | |
| % af pengestrømmen | -237,81 | 2,73 | 305,30 | 1.676,70 | 633,50 | 292,25 | 239,86 | 733,00 | 43,47 | -160,88 | 967,38 | 3.394,33 | -1.103,93 | -584,36 | 44.651,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14.394 | -5.111 | 10.985 | 27.080 | 19.652 | 12.223 | 4.667 | -2.889 | -2.013 | 2.772 | 7.557 | -10.459 | -952 | -667 | -3.763 |
| Ændring (%) | -64,50 | -314,94 | 146,52 | -27,43 | -37,80 | -61,82 | -161,92 | -30,33 | -237,69 | 172,62 | -238,41 | -90,89 | -29,92 | 463,84 | |
| % af pengestrømmen | 191,50 | 36,49 | -128,50 | -876,29 | -313,49 | -129,38 | -110,54 | -287,90 | -29,17 | 98,10 | -604,57 | 742,22 | -11,07 | -5,81 | 2.872,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10.969 | -8.426 | 6.669 | 21.763 | 13.880 | 5.996 | 1.195 | -3.606 | 5.846 | 4.460 | 3.074 | 56.865 | 104.893 | 79.284 | 62.054 |
| Ændring (%) | -23,19 | -179,15 | 226,34 | -36,22 | -56,80 | -80,07 | -401,75 | -262,11 | -23,71 | -31,08 | 1.750,00 | 84,46 | -24,41 | -21,73 | |
| % af pengestrømmen | 145,93 | 60,15 | -78,01 | -704,24 | -221,41 | -63,47 | -28,31 | -359,29 | 84,71 | 157,83 | -245,92 | -4.035,31 | 1.219,14 | 690,20 | -47.372,87 |
| Cash Flow | -7.516 | -14.007 | -8.549 | -3.090 | -6.269 | -9.447 | -4.222 | 1.004 | 6.901 | 2.826 | -1.250 | -1.409 | 8.604 | 11.487 | -131 |
| Ændring (%) | 86,35 | -38,97 | -63,85 | 102,85 | 50,70 | -55,31 | -123,77 | 587,62 | -59,06 | -144,24 | 12,74 | -710,55 | 33,51 | -101,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
