Pengestrømsopgørelse (TTM)
Qilu Expressway Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.167 | 1.138 | 1.279 | 1.420 | 1.384 | 1.347 | 1.279 | 1.211 | 971 | 730 | 754 | 778 | 871 | 964 | 800 | 636 | 742 | 854 | 546 | 238 |
| Ændring (%) | -2,46 | 12,39 | 11,02 | -2,58 | -2,65 | -5,04 | -5,31 | -19,84 | -24,75 | 3,26 | 3,15 | 11,97 | 10,69 | -17,02 | -20,52 | 16,74 | 15,00 | -36,06 | -56,40 | |
| % af pengestrømmen | -171,59 | -86,06 | -94,88 | -103,37 | -321,34 | 262,68 | 197,51 | 154,80 | 222,03 | 792,88 | -432,09 | -176,32 | -241,35 | -343,60 | 1.059,35 | 147,32 | 595,27 | -468,44 | -130,03 | -36,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.531 | -2.735 | -2.729 | -2.723 | -1.193 | 336 | -657 | -1.651 | -2.395 | -3.140 | -3.020 | -2.900 | -3.599 | -4.298 | -4.224 | -4.149 | -4.142 | -4.140 | -3.408 | -2.675 |
| Ændring (%) | 78,58 | -0,21 | -0,21 | -56,18 | -128,19 | -295,30 | 151,20 | 45,11 | 31,09 | -3,82 | -3,98 | 24,11 | 19,43 | -1,74 | -1,77 | -0,16 | -0,05 | -17,70 | -21,50 | |
| % af pengestrømmen | 225,19 | 206,78 | 202,42 | 198,23 | 277,19 | 65,62 | -101,48 | -211,00 | -547,86 | -3.408,31 | 1.730,06 | 657,21 | 997,12 | 1.531,56 | -5.591,91 | -961,06 | -3.321,14 | 2.271,61 | 811,65 | 406,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -318 | 271 | 99 | -73 | -622 | -1.170 | 26 | 1.222 | 1.864 | 2.506 | 2.095 | 1.684 | 2.370 | 3.056 | 3.502 | 3.947 | 3.526 | 3.104 | 2.442 | 1.780 |
| Ændring (%) | -185,47 | -63,47 | -173,77 | 750,06 | 88,24 | -102,23 | 4.592,20 | 52,49 | 34,42 | -16,39 | -19,60 | 40,71 | 28,93 | 14,58 | 12,73 | -10,68 | -11,95 | -21,34 | -27,13 | |
| % af pengestrømmen | 46,70 | -20,52 | -7,35 | 5,32 | 144,40 | -228,23 | 4,02 | 156,25 | 426,32 | 2.719,64 | -1.200,16 | -381,74 | -656,64 | -1.088,86 | 4.635,91 | 914,33 | 2.826,88 | -1.703,18 | -581,63 | -270,68 |
| Cash Flow | -680 | -1.322 | -1.348 | -1.374 | -431 | 513 | 648 | 782 | 437 | 92 | -175 | -441 | -361 | -281 | 76 | 432 | 125 | -182 | -420 | -657 |
| Ændring (%) | 94,48 | 1,94 | 1,91 | -68,66 | -219,09 | 26,29 | 20,82 | -44,11 | -78,93 | -289,47 | 152,78 | -18,20 | -22,25 | -126,91 | 471,56 | -71,11 | -246,14 | 130,35 | 56,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
