Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alliance International Education Leasing Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.007 | 902 | 796 | 662 | 528 | 416 | 151 | 284 | 416 | 622 | 765 | 291 | 259 | 228 |
| Ændring (%) | -10,48 | -11,71 | -16,86 | -20,29 | -21,18 | -63,63 | 87,51 | 46,67 | 49,56 | 22,91 | -61,95 | -10,88 | -12,21 | |
| % af pengestrømmen | -342,85 | -960,82 | 750,42 | 1.001,15 | 2.019,16 | 802,44 | -945,99 | 360,72 | 240,12 | 634,27 | 1.456,80 | -222,85 | -120,93 | -76,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -143 | -33 | 76 | 75 | 73 | 73 | -267 | -429 | -592 | -810 | -568 | -355 | -426 | -497 |
| Ændring (%) | -76,75 | -330,03 | -2,35 | -2,40 | 0,36 | -465,00 | 61,06 | 37,91 | 36,80 | -29,91 | -37,40 | 19,99 | 16,66 | |
| % af pengestrømmen | 48,57 | 35,36 | 71,95 | 112,76 | 278,44 | 140,89 | 1.667,08 | -546,00 | -341,75 | -825,70 | -1.081,51 | 272,15 | 198,85 | 166,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.156 | -959 | -763 | -667 | -572 | -429 | 91 | 212 | 334 | 260 | -149 | -76 | -57 | -38 |
| Ændring (%) | -17,01 | -20,49 | -12,53 | -14,33 | -25,00 | -121,17 | 133,93 | 57,25 | -22,01 | -157,24 | -49,25 | -24,67 | -32,74 | |
| % af pengestrømmen | 393,41 | 1.022,13 | -718,88 | -1.009,06 | -2.187,25 | -827,15 | -567,72 | 270,07 | 192,75 | 265,51 | -284,04 | 57,94 | 26,58 | 12,85 |
| Cash Flow | -294 | -94 | 106 | 66 | 26 | 52 | -16 | 79 | 173 | 98 | 52 | -131 | -214 | -298 |
| Ændring (%) | -68,06 | -213,05 | -37,69 | -60,48 | 98,32 | -130,85 | -591,75 | 120,34 | -43,38 | -46,49 | -348,77 | 64,23 | 39,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
