Pengestrømsopgørelse (TTM)
K. H. Group Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5 | -37 | -79 | -75 | -71 | -27 | 16 | 24 | 31 | 36 | 41 | 34 | 26 | 53 | 43 | 33 | 13 | -7 |
| Ændring (%) | -885,81 | 112,73 | -5,19 | -5,47 | -61,48 | -159,62 | 45,72 | 31,37 | 16,25 | 13,97 | -18,88 | -23,27 | 105,40 | -18,79 | -23,14 | -59,85 | -149,08 | |
| % af pengestrømmen | 65,60 | 109,34 | 105,15 | 150,53 | 290,37 | -144,62 | 26,18 | 55,33 | 132,20 | 270,50 | 1.285,40 | -1.500,96 | -334,85 | 205,59 | 195,79 | 181,89 | -148,50 | 18,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -18 | -21 | -23 | -31 | -39 | -41 | -43 | -34 | -24 | 3 | 30 | 50 | 69 | 80 | 61 | 42 | 21 | 1 |
| Ændring (%) | 13,85 | 12,16 | 35,67 | 26,29 | 4,64 | 4,43 | -21,59 | -27,53 | -111,71 | 954,16 | 64,88 | 39,35 | 15,54 | -23,90 | -31,40 | -49,25 | -97,05 | |
| % af pengestrømmen | -249,34 | 60,21 | 30,53 | 62,54 | 161,17 | -218,06 | -69,15 | -78,64 | -103,65 | 21,36 | 938,76 | -2.227,98 | -902,68 | 311,76 | 278,23 | 230,69 | -238,08 | -1,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 21 | 24 | 27 | 56 | 86 | 88 | 89 | 53 | 17 | -26 | -68 | -86 | -103 | -102 | -77 | -52 | -41 | -29 |
| Ændring (%) | 15,56 | 13,47 | 109,92 | 52,36 | 1,79 | 1,76 | -40,53 | -68,14 | -252,56 | 165,55 | 25,23 | 20,15 | -0,42 | -24,48 | -32,41 | -22,03 | -28,25 | |
| % af pengestrømmen | 283,73 | -69,55 | -35,67 | -113,07 | -351,54 | 462,68 | 142,97 | 123,31 | 71,45 | -191,86 | -2.124,16 | 3.828,95 | 1.337,52 | -398,13 | -352,59 | -288,05 | 456,75 | 81,25 |
| Cash Flow | 7 | -34 | -75 | -50 | -24 | 19 | 62 | 43 | 24 | 13 | 3 | -2 | -8 | 26 | 22 | 18 | -9 | -36 |
| Ændring (%) | -571,47 | 121,21 | -33,77 | -50,99 | -177,34 | 229,30 | -31,04 | -45,02 | -43,19 | -76,01 | -169,47 | 243,94 | -434,53 | -14,73 | -17,27 | -149,17 | 303,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
