Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guangzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -98.796 | -76.408 | -54.019 | -44.819 | -35.618 | -27.028 | -18.438 | -4.336 | 9.766 | -24.809 | -59.384 | -52.608 | -45.831 | -54.402 | -62.972 | -39.122 | -15.273 | -8.012 | -752 |
| Ændring (%) | -22,66 | -29,30 | -17,03 | -20,53 | -24,12 | -31,78 | -76,48 | -325,24 | -354,04 | 139,36 | -11,41 | -12,88 | 18,70 | 15,75 | -37,87 | -60,96 | -47,54 | -90,61 | |
| % af pengestrømmen | 887,17 | 2.094,59 | -1.406,60 | 890,36 | 256,10 | 305,32 | 485,60 | 40,76 | -55,87 | 74,59 | 121,08 | 201,39 | 1.431,88 | 761,14 | 567,62 | 654,20 | 1.763,10 | -85,56 | -3,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16.737 | -30.181 | -43.626 | -70.980 | -98.334 | -74.157 | -49.980 | -43.252 | -36.524 | -40.094 | -43.663 | -30.233 | -16.802 | -16.326 | -15.850 | -21.617 | -27.384 | 3.068 | 33.520 |
| Ændring (%) | 80,33 | 44,55 | 62,70 | 38,54 | -24,59 | -32,60 | -13,46 | -15,55 | 9,77 | 8,90 | -30,76 | -44,42 | -2,83 | -2,92 | 36,38 | 26,68 | -111,20 | 992,63 | |
| % af pengestrømmen | 150,29 | 827,37 | -1.135,97 | 1.410,08 | 707,03 | 837,70 | 1.316,33 | 406,58 | 208,96 | 120,54 | 89,03 | 115,74 | 524,95 | 228,42 | 142,87 | 361,49 | 3.161,30 | 32,76 | 171,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 105.433 | 103.570 | 101.707 | 110.789 | 119.870 | 92.034 | 64.197 | 36.655 | 9.114 | 31.543 | 53.972 | 56.702 | 59.432 | 63.558 | 67.683 | 54.727 | 41.770 | 14.325 | -13.120 |
| Ændring (%) | -1,77 | -1,80 | 8,93 | 8,20 | -23,22 | -30,25 | -42,90 | -75,14 | 246,11 | 71,11 | 5,06 | 4,81 | 6,94 | 6,49 | -19,14 | -23,68 | -65,71 | -191,59 | |
| % af pengestrømmen | -946,77 | -2.839,19 | 2.648,32 | -2.200,91 | -861,89 | -1.039,65 | -1.690,78 | -344,57 | -52,14 | -94,83 | -110,05 | -217,06 | -1.856,80 | -889,24 | -610,09 | -915,14 | -4.821,96 | 152,96 | -66,95 |
| Cash Flow | -11.136 | -3.648 | 3.840 | -5.034 | -13.908 | -8.852 | -3.797 | -10.638 | -17.479 | -33.261 | -49.043 | -26.122 | -3.201 | -7.147 | -11.094 | -5.980 | -866 | 9.365 | 19.596 |
| Ændring (%) | -67,24 | -205,28 | -231,07 | 176,29 | -36,35 | -57,11 | 180,17 | 64,31 | 90,29 | 47,45 | -46,74 | -87,75 | 123,30 | 55,22 | -46,10 | -85,51 | -1.181,11 | 109,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
