Pengestrømsopgørelse (TTM)
IBI Group Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16 | -42 | -100 | -18 | 63 | 59 | 55 | 5 | -44 | -42 | -40 | -37 | -34 | -20 | 4 | 28 | 17 | 6 |
| Ændring (%) | -370,77 | 136,93 | -81,54 | -441,72 | -6,57 | -7,04 | -90,36 | -937,49 | -4,29 | -4,48 | -7,99 | -8,68 | -42,25 | -120,76 | 581,70 | -38,45 | -62,46 | |
| % af pengestrømmen | -88,64 | 66,85 | 92,01 | 71,42 | 110,70 | 105,65 | 100,38 | -21,04 | 42,21 | 45,11 | 48,78 | 69,00 | 136,24 | 51,88 | -33,31 | 207,76 | 322,06 | -233,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -4 | 2 | 3 | 4 | 23 | 43 | -20 | -83 | -97 | -110 | -48 | 13 | -9 | -6 | -2 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | -58,88 | -143,17 | 68,55 | 40,67 | 437,42 | 81,39 | -147,79 | 309,23 | 16,08 | 13,85 | -56,00 | -127,29 | -167,00 | -36,57 | -57,66 | -33,00 | -49,26 | |
| % af pengestrømmen | 59,06 | 6,76 | -1,70 | -12,02 | 7,67 | 42,11 | 78,07 | 81,13 | 79,53 | 103,09 | 132,88 | 89,88 | -53,04 | 23,43 | 45,98 | -17,81 | -30,05 | 29,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -23 | -17 | -11 | -10 | -10 | -27 | -43 | -12 | 19 | 43 | 68 | 33 | -1 | -10 | -10 | -10 | -9 | -8 |
| Ændring (%) | -26,91 | -36,82 | -0,27 | -0,27 | 154,55 | 60,71 | -72,12 | -258,67 | 129,10 | 56,35 | -50,99 | -104,05 | 627,81 | 0,70 | 0,69 | -7,94 | -8,62 | |
| % af pengestrømmen | 129,58 | 26,38 | 9,68 | 40,60 | -18,37 | -47,76 | -78,45 | 47,55 | -18,08 | -46,25 | -81,85 | -61,68 | 5,40 | 25,92 | 80,74 | -74,37 | -172,43 | 303,97 |
| Cash Flow | -18 | -63 | -109 | -26 | 57 | 56 | 55 | -25 | -105 | -94 | -83 | -54 | -25 | -38 | -12 | 13 | 5 | -3 |
| Ændring (%) | 259,01 | 72,15 | -76,22 | -320,47 | -2,11 | -2,16 | -145,99 | 317,42 | -10,45 | -11,67 | -34,96 | -53,75 | 51,66 | -67,67 | -209,31 | -60,29 | -151,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
