Pengestrømsopgørelse (TTM)
Thelloy Development Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 55 | 27 | 12 | -3 | -29 | -55 | -38 | -21 | 9 | 38 | -5 | -12 | -19 | -42 | -64 | -51 | -38 |
| Ændring (%) | -49,71 | -55,28 | -123,63 | 899,31 | 89,99 | -30,96 | -44,85 | -140,86 | 344,74 | -113,86 | 133,64 | 57,20 | 114,77 | 53,44 | -20,34 | -25,54 | |
| % af pengestrømmen | -1.678,74 | -63,86 | -31,57 | 8,34 | 71,61 | 119,27 | 207,26 | -221,14 | 64,24 | 221,66 | 15,53 | 72,02 | 7.566,41 | 8.841,98 | 9.318,69 | -1.193,03 | -411,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -76 | -78 | -46 | -13 | -17 | -21 | -15 | -8 | -14 | -19 | -32 | -24 | -15 | -13 | -10 | -2 | 7 |
| Ændring (%) | 3,32 | -41,66 | -71,41 | 29,07 | 22,52 | -29,63 | -42,11 | 64,94 | 39,37 | 67,48 | -26,11 | -35,34 | -16,72 | -20,08 | -85,08 | -570,14 | |
| % af pengestrømmen | 2.331,41 | 182,24 | 117,52 | 37,55 | 41,65 | 44,74 | 79,25 | -88,76 | -104,09 | -112,55 | 95,29 | 139,77 | 6.039,84 | 2.736,66 | 1.502,19 | -36,03 | 78,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 18 | 8 | -5 | -19 | 5 | 30 | 34 | 39 | 19 | -2 | 4 | 19 | 35 | 54 | 73 | 57 | 40 |
| Ændring (%) | -56,06 | -169,18 | 244,54 | -128,51 | 450,71 | 15,75 | 13,61 | -52,02 | -108,40 | -334,89 | 420,29 | 80,78 | 56,20 | 35,98 | -22,87 | -29,65 | |
| % af pengestrømmen | -552,67 | -18,37 | 14,05 | 54,11 | -13,26 | -64,02 | -186,50 | 409,89 | 139,84 | -9,11 | -10,82 | -111,79 | -13.506,25 | -11.478,64 | -10.720,88 | 1.329,06 | 432,74 |
| Cash Flow | -3 | -43 | -39 | -35 | -40 | -46 | -18 | 9 | 13 | 17 | -34 | -17 | -0 | -0 | -1 | 4 | 9 |
| Ændring (%) | 1.221,79 | -9,53 | -10,53 | 16,36 | 14,06 | -60,27 | -151,69 | 40,65 | 28,90 | -297,80 | -49,62 | -98,50 | 83,79 | 45,59 | -722,19 | 116,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
