Pengestrømsopgørelse (TTM)
Beijing Enterprises Environment Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 400 | 464 | 350 | 236 | 220 | 205 | 249 | 293 | 459 | 653 | 694 | 738 | 648 | 560 | 576 | 592 | 401 |
| Ændring (%) | 15,94 | -24,62 | -32,65 | -6,46 | -6,91 | 21,31 | 17,57 | 56,88 | 42,23 | 6,34 | 6,34 | -12,29 | -13,52 | 2,83 | 2,75 | -32,17 | |
| % af pengestrømmen | -1.555,12 | 450,01 | 484,03 | 568,71 | 439,67 | 348,78 | 127,03 | 87,86 | 64,34 | 58,03 | 92,18 | 196,16 | -207,19 | -50,04 | -71,17 | -118,54 | 285,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -395 | -425 | -489 | -552 | -641 | -730 | -676 | -623 | -512 | -459 | -486 | -506 | -429 | -360 | -363 | -366 | -378 |
| Ændring (%) | 7,58 | 14,89 | 12,96 | 16,09 | 13,86 | -7,31 | -7,89 | -17,87 | -10,34 | 5,96 | 4,05 | -15,23 | -16,07 | 0,84 | 0,83 | 3,22 | |
| % af pengestrømmen | 1.536,40 | -412,56 | -676,28 | -1.332,77 | -1.278,75 | -1.240,70 | -345,26 | -187,10 | -71,73 | -40,78 | -64,55 | -134,40 | 137,20 | 32,16 | 44,86 | 73,32 | -268,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -48 | 2 | 133 | 265 | 409 | 554 | 617 | 680 | 772 | 927 | 524 | 103 | -605 | -1.349 | -1.051 | -753 | 110 |
| Ændring (%) | -103,57 | 7.736,05 | 98,72 | 54,62 | 35,33 | 11,41 | 10,24 | 13,50 | 20,15 | -43,53 | -80,32 | -686,66 | 123,10 | -22,08 | -28,33 | -114,60 | |
| % af pengestrømmen | 185,13 | 1,65 | 184,20 | 638,64 | 816,17 | 941,20 | 314,82 | 204,18 | 108,17 | 82,42 | 69,52 | 27,38 | 193,47 | 120,56 | 129,92 | 150,93 | 78,12 |
| Cash Flow | -26 | 103 | 72 | 41 | 50 | 59 | 196 | 333 | 713 | 1.125 | 753 | 376 | -313 | -1.119 | -809 | -499 | 141 |
| Ændring (%) | -500,65 | -29,91 | -42,68 | 20,99 | 17,35 | 233,09 | 69,98 | 114,23 | 57,70 | -33,05 | -50,03 | -183,04 | 258,03 | -27,70 | -38,31 | -128,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
