Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhong Ao Home Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 220 | 217 | 210 | 202 | 118 | 34 | 31 | 29 | 56 | 84 | 80 | 77 | 101 | 124 | 128 | 132 | 95 | 59 |
| Ændring (%) | -1,22 | -3,43 | -3,55 | -41,64 | -71,35 | -7,12 | -7,67 | 93,95 | 48,44 | -3,68 | -3,82 | 30,18 | 23,18 | 3,19 | 3,09 | -27,74 | -38,39 | |
| % af pengestrømmen | 419,63 | 575,17 | -1.237,38 | -282,29 | -180,31 | -57,04 | 9.850,16 | 48,40 | 161,85 | 871,26 | -1.497,11 | -380,53 | 309,02 | 145,08 | 139,46 | 134,56 | 170,84 | 433,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -98 | -81 | -83 | -86 | -64 | -42 | -16 | 9 | -30 | -68 | -61 | -53 | -27 | -0 | 1 | 2 | -3 | -8 |
| Ændring (%) | -17,93 | 3,28 | 3,18 | -25,45 | -34,13 | -61,02 | -156,55 | -417,61 | 131,48 | -11,05 | -12,42 | -49,71 | -98,84 | -328,14 | 143,83 | -274,36 | 157,35 | |
| % af pengestrømmen | -187,67 | -213,71 | 491,71 | 120,00 | 97,92 | 71,23 | -5.161,76 | 15,53 | -85,06 | -714,06 | 1.133,15 | 262,28 | -82,28 | -0,36 | 0,77 | 1,76 | -5,40 | -57,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -70 | -102 | -147 | -192 | -122 | -51 | -14 | 23 | 9 | -5 | -25 | -44 | -42 | -40 | -38 | -36 | -36 | -37 |
| Ændring (%) | 47,04 | 43,95 | 30,53 | -36,69 | -57,95 | -72,14 | -258,91 | -60,50 | -153,17 | 415,71 | 80,61 | -4,70 | -4,93 | -5,28 | -5,57 | 1,47 | 1,45 | |
| % af pengestrømmen | -132,69 | -270,73 | 868,19 | 268,06 | 185,74 | 86,25 | -4.468,03 | 37,78 | 25,73 | -49,62 | 456,50 | 217,89 | -129,53 | -46,93 | -41,41 | -36,60 | -65,25 | -272,33 |
| Cash Flow | 52 | 38 | -17 | -72 | -65 | -59 | 0 | 60 | 35 | 10 | -5 | -20 | 33 | 86 | 92 | 98 | 56 | 14 |
| Ændring (%) | -27,93 | -144,89 | 322,77 | -8,63 | -9,45 | -100,54 | 18.692,16 | -42,00 | -72,43 | -156,06 | 278,40 | -260,30 | 162,38 | 7,35 | 6,84 | -43,08 | -75,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
