Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Tengy Environmental Technology Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 62 | 130 | 105 | 80 | 34 | -13 | 53 | 119 | 93 | 67 | 45 | 23 | 138 | 253 | 280 | 308 | 268 | 228 |
| Ændring (%) | 108,15 | -18,96 | -23,40 | -58,11 | -138,71 | -505,87 | 124,64 | -21,73 | -27,76 | -32,65 | -48,49 | 492,47 | 83,12 | 10,88 | 9,81 | -13,05 | -15,01 | |
| % af pengestrømmen | 217,04 | 198,53 | 275,30 | 730,14 | -80,03 | 13,70 | -101,99 | -1.385,08 | 83,40 | 29,01 | 17,50 | 8,16 | 55,52 | 119,27 | 123,56 | 127,32 | 119,32 | 109,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -25 | -45 | -56 | -67 | -75 | -82 | -81 | -81 | 67 | 215 | 226 | 237 | 86 | -65 | -63 | -60 | -41 | -21 |
| Ændring (%) | 82,27 | 24,90 | 19,93 | 10,90 | 9,83 | -0,72 | -0,73 | -183,19 | 220,20 | 4,94 | 4,71 | -63,73 | -175,68 | -3,68 | -3,82 | -32,68 | -48,54 | |
| % af pengestrømmen | -86,01 | -68,89 | -147,24 | -611,45 | 177,43 | 86,16 | 156,93 | 941,82 | 60,28 | 92,93 | 87,36 | 82,84 | 34,49 | -30,62 | -27,55 | -24,87 | -18,04 | -10,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9 | -19 | -10 | -1 | -1 | 0 | -23 | -46 | -49 | -52 | -13 | 25 | 24 | 23 | 8 | -7 | -3 | 0 |
| Ændring (%) | 113,73 | -46,74 | -87,76 | -50,00 | -100,00 | -∞ | 100,00 | 5,40 | 5,12 | -74,27 | -288,68 | -3,50 | -3,63 | -64,52 | -181,82 | -50,00 | -100,00 | |
| % af pengestrømmen | -30,28 | -28,44 | -25,92 | -10,98 | 1,44 | -0,00 | 44,80 | 541,70 | -43,92 | -22,23 | -5,12 | 8,75 | 9,70 | 10,96 | 3,63 | -2,79 | -1,50 | 0,00 |
| Cash Flow | 29 | 65 | 38 | 11 | -42 | -95 | -52 | -9 | 112 | 232 | 259 | 286 | 249 | 212 | 227 | 242 | 224 | 207 |
| Ændring (%) | 127,56 | -41,56 | -71,12 | -482,18 | 126,17 | -45,49 | -83,46 | -1.399,89 | 107,69 | 11,63 | 10,42 | -12,86 | -14,76 | 7,03 | 6,57 | -7,22 | -7,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
