Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rici Healthcare Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 367 | 445 | 453 | 462 | 571 | 681 | 665 | 649 | 706 | 786 | 865 | 826 | 754 | 681 | 736 | 791 |
| Ændring (%) | 21,13 | 1,93 | 1,89 | 23,74 | 19,19 | -2,37 | -2,42 | 8,87 | 11,24 | 10,10 | -4,49 | -8,79 | -9,64 | 8,04 | 7,44 | |
| % af pengestrømmen | 208,55 | 191,43 | 307,77 | 741,87 | 420,65 | 325,18 | 456,29 | 791,08 | -1.381,71 | -3.772,31 | 9.142,69 | 907,32 | 1.398,53 | 4.075,59 | 466,71 | 264,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -422 | -355 | -282 | -208 | -274 | -269 | -275 | -281 | -274 | -221 | -167 | -147 | -184 | -222 | -181 | -140 |
| Ændring (%) | -15,71 | -20,71 | -26,12 | 31,76 | -1,90 | 2,17 | 2,12 | -2,43 | -19,51 | -24,24 | -12,01 | 25,40 | 20,25 | -18,42 | -22,57 | |
| % af pengestrømmen | -239,60 | -153,03 | -191,38 | -334,47 | -201,94 | -128,50 | -188,68 | -342,35 | 535,94 | 1.058,70 | -1.765,48 | -161,41 | -342,06 | -1.326,58 | -114,71 | -46,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 238 | 169 | 7 | -155 | -139 | -194 | -242 | -289 | -495 | -597 | -698 | -593 | -517 | -441 | -396 | -351 |
| Ændring (%) | -28,78 | -95,80 | -2.283,60 | -10,46 | 39,68 | 24,56 | 19,72 | 71,20 | 20,50 | 17,02 | -15,12 | -12,81 | -14,69 | -10,17 | -11,32 | |
| % af pengestrømmen | 135,08 | 72,90 | 4,82 | -249,18 | -102,24 | -92,62 | -165,81 | -352,69 | 968,71 | 2.865,00 | -7.379,55 | -650,85 | -958,98 | -2.638,31 | -251,20 | -117,62 |
| Cash Flow | 176 | 232 | 147 | 62 | 136 | 209 | 146 | 82 | -51 | -21 | 9 | 91 | 54 | 17 | 158 | 299 |
| Ændring (%) | 31,96 | -36,60 | -57,73 | 118,23 | 54,18 | -30,42 | -43,72 | -162,33 | -59,26 | -145,43 | 862,37 | -40,83 | -68,99 | 843,50 | 89,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
