Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai Gench Education Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 513 | 463 | 412 | 359 | 305 | 370 | 435 | 458 | 481 | 474 | 468 | 431 | 394 | 351 | 309 | 328 | 347 | 394 | 442 |
| Ændring (%) | -9,86 | -10,94 | -12,98 | -14,91 | 21,30 | 17,56 | 5,26 | 5,00 | -1,38 | -1,40 | -7,91 | -8,60 | -10,76 | -12,06 | 6,16 | 5,80 | 13,64 | 12,00 | |
| % af pengestrømmen | 469,52 | 1.787,01 | -716,21 | -186,07 | -93,05 | -371,63 | 337,97 | 318,12 | 302,06 | 1.983,10 | -419,83 | -645,40 | -1.784,54 | -308,49 | -150,19 | -247,80 | -588,06 | -8.528,33 | 887,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -459 | -214 | 32 | 33 | 34 | -70 | -174 | -172 | -170 | -317 | -464 | -428 | -391 | -434 | -476 | -383 | -289 | -16 | 257 |
| Ændring (%) | -53,52 | -115,13 | 3,19 | 3,09 | -303,75 | 149,08 | -1,25 | -1,27 | 86,48 | 46,37 | -7,83 | -8,50 | 10,85 | 9,78 | -19,70 | -24,53 | -94,52 | -1.723,97 | |
| % af pengestrømmen | -420,11 | -824,54 | -56,13 | -17,29 | -10,48 | 70,29 | -135,44 | -119,59 | -106,78 | -1.325,65 | 416,63 | 641,06 | 1.774,41 | 381,02 | 231,58 | 289,01 | 489,20 | 342,29 | 516,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 59 | -219 | -497 | -584 | -670 | -406 | -142 | -149 | -156 | -135 | -114 | -69 | -23 | -30 | -37 | -77 | -117 | -383 | -649 |
| Ændring (%) | -470,99 | 126,96 | 17,40 | 14,82 | -39,42 | -65,08 | 4,89 | 4,66 | -13,23 | -15,25 | -40,16 | -67,11 | 31,31 | 23,85 | 110,04 | 52,39 | 226,53 | 69,37 | |
| % af pengestrømmen | 54,02 | -846,12 | 864,13 | 302,87 | 204,39 | 407,68 | -110,13 | -103,29 | -97,76 | -564,70 | 102,76 | 102,66 | 102,15 | 25,98 | 17,82 | 58,16 | 198,78 | 8.283,69 | -1.303,67 |
| Cash Flow | 109 | 26 | -58 | -193 | -328 | -100 | 129 | 144 | 159 | 24 | -111 | -67 | -22 | -114 | -206 | -132 | -59 | -5 | 50 |
| Ændring (%) | -76,32 | -322,22 | 234,97 | 70,15 | -69,63 | -229,27 | 11,83 | 10,58 | -84,98 | -565,73 | -40,10 | -66,94 | 416,20 | 80,63 | -35,66 | -55,41 | -92,16 | -1.176,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
