Pengestrømsopgørelse (TTM)
OKG Technology Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -22 | -12 | -2 | -11 | -20 | -41 | -63 | -112 | -162 | -125 | -88 | -21 | 46 | 1 | 43 | 84 | 103 |
| Ændring (%) | -46,01 | -85,23 | 511,18 | 83,64 | 106,03 | 51,46 | 79,50 | 44,29 | -22,96 | -29,80 | -76,28 | -321,54 | -96,90 | 2.887,92 | 96,65 | 22,38 | |
| % af pengestrømmen | 76,17 | 75,02 | 63,08 | 32,41 | 31,06 | 49,89 | 61,92 | 110,57 | 158,73 | 169,90 | 195,33 | 102,34 | 1.086,83 | -4,98 | 285,23 | 143,18 | 192,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | 8 | 15 | 14 | 12 | 10 | 9 | 1 | -7 | -5 | -4 | -7 | -10 | -12 | -7 | -3 | -10 |
| Ændring (%) | 600,42 | 85,72 | -11,37 | -12,83 | -11,72 | -13,27 | -85,91 | -609,72 | -21,07 | -26,69 | 88,11 | 46,84 | 13,03 | -37,21 | -59,27 | 245,13 | |
| % af pengestrømmen | -4,01 | -51,25 | -541,71 | -40,35 | -18,36 | -12,64 | -8,98 | -1,26 | 6,38 | 7,00 | 8,41 | 34,93 | -245,83 | 41,11 | -49,50 | -5,15 | -19,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9 | -13 | -17 | -37 | -57 | -53 | -48 | 10 | 68 | 58 | 48 | 8 | -32 | -18 | -20 | -23 | -38 |
| Ændring (%) | 46,19 | 31,59 | 120,96 | 54,74 | -7,90 | -8,58 | -121,14 | 573,03 | -14,82 | -17,40 | -83,65 | -511,44 | -43,73 | 11,99 | 10,71 | 70,08 | |
| % af pengestrømmen | 29,44 | 78,52 | 588,05 | 109,21 | 88,21 | 63,33 | 47,45 | -9,98 | -66,82 | -79,08 | -106,98 | -38,64 | -762,09 | 63,46 | -136,26 | -38,51 | -71,82 |
| Cash Flow | -29 | -16 | -3 | -34 | -65 | -83 | -101 | -102 | -102 | -74 | -45 | -20 | 4 | -29 | 15 | 59 | 53 |
| Ændring (%) | -45,18 | -82,43 | 1.089,76 | 91,59 | 28,27 | 22,04 | 0,52 | 0,51 | -28,03 | -38,94 | -54,72 | -120,86 | -775,85 | -152,15 | 291,74 | -8,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
