Pengestrømsopgørelse (TTM)
PuraPharm Corporation Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 81 | 33 | -15 | 11 | 36 | 62 | 89 | 63 | 38 | 59 | 80 | 89 | 98 | 101 | 104 | 99 | 93 | 61 | 29 |
| Ændring (%) | -58,98 | -143,76 | -173,05 | 236,90 | 73,84 | 42,48 | -28,39 | -39,64 | 54,04 | 35,08 | 11,31 | 10,16 | 3,26 | 3,16 | -5,24 | -5,53 | -34,68 | -53,09 | |
| % af pengestrømmen | -267,70 | -143,17 | 89,97 | -61,26 | -193,25 | -5.329,82 | 547,68 | 512,94 | 447,32 | -249,97 | -142,91 | -218,93 | -386,69 | -618,86 | -1.418,24 | -1.474,71 | -1.543,35 | -4.579,07 | 844,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -102 | -48 | 6 | 17 | 28 | -2 | -31 | -34 | -36 | -27 | -18 | -17 | -16 | -14 | -12 | -5 | 2 | 13 | 24 |
| Ændring (%) | -52,94 | -112,49 | 185,15 | 64,93 | -105,32 | 1.980,92 | 7,64 | 7,10 | -24,73 | -32,86 | -5,62 | -5,95 | -13,76 | -15,95 | -59,37 | -146,11 | 499,77 | 83,33 | |
| % af pengestrømmen | 338,06 | 207,41 | -37,21 | -98,89 | -152,73 | 128,83 | -193,35 | -272,18 | -421,12 | 114,99 | 32,68 | 42,45 | 64,00 | 85,55 | 159,72 | 71,21 | -36,37 | -990,89 | 714,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8 | -11 | -14 | -52 | -90 | -63 | -36 | -12 | 11 | -56 | -122 | -114 | -106 | -96 | -86 | -88 | -90 | -68 | -46 |
| Ændring (%) | 41,58 | 29,37 | 272,64 | 73,16 | -30,12 | -43,10 | -65,67 | -191,30 | -598,54 | 120,06 | -6,75 | -7,23 | -9,18 | -10,11 | 2,01 | 1,97 | -24,23 | -31,98 | |
| % af pengestrømmen | 25,07 | 46,26 | 85,95 | 298,54 | 484,09 | 5.367,14 | -220,26 | -98,89 | 130,43 | 235,91 | 219,71 | 281,99 | 419,41 | 590,33 | 1.178,79 | 1.319,51 | 1.490,55 | 5.129,71 | -1.372,48 |
| Cash Flow | -30 | -23 | -16 | -17 | -18 | -1 | 16 | 12 | 9 | -24 | -56 | -40 | -25 | -16 | -7 | -7 | -6 | -1 | 3 |
| Ændring (%) | -23,29 | -30,37 | 7,29 | 6,79 | -93,70 | -1.486,53 | -23,54 | -30,78 | -375,65 | 136,28 | -27,34 | -37,63 | -35,48 | -54,99 | -8,87 | -9,73 | -77,98 | -354,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
