Pengestrømsopgørelse (TTM)
Xiamen Yan Palace Bird's Nest Industry Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 214 | 306 | 123 | 124 | 124 | 191 | 257 | 320 | 383 | 403 | 422 |
| Ændring (%) | 43,09 | -59,67 | 0,21 | 0,21 | 53,90 | 35,02 | 24,48 | 19,67 | 5,00 | 4,76 | |
| % af pengestrømmen | 1.129,75 | 168,69 | 66,22 | 77,25 | 92,61 | 2.221,47 | -220,77 | -8.126,57 | 352,71 | 248,30 | 195,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -46 | -21 | -17 | -66 | -114 | -124 | -134 | -94 | -55 | -50 | -46 |
| Ændring (%) | -54,74 | -17,15 | 278,27 | 73,56 | 8,47 | 7,81 | -29,45 | -41,74 | -8,32 | -9,07 | |
| % af pengestrømmen | -245,48 | -11,59 | -9,35 | -41,18 | -85,50 | -1.445,50 | 114,70 | 2.393,00 | -50,57 | -31,08 | -21,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -148 | -104 | 82 | 103 | 125 | -58 | -240 | -229 | -218 | -189 | -160 |
| Ændring (%) | -30,23 | -179,20 | 25,99 | 20,63 | -146,30 | 315,97 | -4,53 | -4,74 | -13,39 | -15,47 | |
| % af pengestrømmen | -784,27 | -57,10 | 44,02 | 64,56 | 93,17 | -672,43 | 205,88 | 5.812,28 | -200,81 | -116,60 | -74,14 |
| Cash Flow | 19 | 181 | 186 | 160 | 134 | 9 | -117 | -4 | 109 | 162 | 216 |
| Ændring (%) | 858,27 | 2,73 | -14,10 | -16,41 | -93,58 | -1.458,64 | -96,62 | -2.857,13 | 49,15 | 32,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
