Pengestrømsopgørelse (TTM)
AP Rentals Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 35 | 43 | 51 | 48 | 44 | 51 | 58 | 62 | 66 | 66 | 67 | 64 | 62 | 37 | 35 | 33 | 43 | 53 |
| Ændring (%) | 23,49 | 19,02 | -6,90 | -7,41 | 15,72 | 13,58 | 6,75 | 6,32 | 0,56 | 0,56 | -3,42 | -3,54 | -40,11 | -5,10 | -5,37 | 28,84 | 22,38 | |
| % af pengestrømmen | -259,28 | -1.718,13 | 607,49 | 265,25 | 160,42 | 227,95 | 335,34 | 1.043,96 | -1.211,32 | 989,68 | 353,86 | 299,73 | 257,45 | 194,75 | 224,43 | 270,31 | 318,44 | 358,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -33 | -24 | -15 | -10 | -5 | -25 | -46 | -54 | -62 | -51 | -40 | -35 | -30 | -10 | -18 | -25 | -26 | -28 |
| Ændring (%) | -28,06 | -39,00 | -33,50 | -50,38 | 426,02 | 80,99 | 17,93 | 15,20 | -18,11 | -22,12 | -11,50 | -12,99 | -65,61 | 68,04 | 40,49 | 6,58 | 6,18 | |
| % af pengestrømmen | 246,42 | 951,34 | -172,40 | -53,77 | -17,43 | -112,56 | -263,85 | -907,42 | 1.140,80 | -758,99 | -210,18 | -163,14 | -126,39 | -54,90 | -112,02 | -200,32 | -195,22 | -190,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -16 | -22 | -28 | -19 | -11 | -3 | 5 | -1 | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -1 | 5 | -2 | -10 |
| Ændring (%) | 35,70 | 26,31 | -30,84 | -44,58 | -74,72 | -295,55 | -124,02 | 516,27 | -0,40 | -0,40 | -3,46 | -3,58 | -3,01 | -83,33 | -500,00 | -151,14 | 295,55 | |
| % af pengestrømmen | 121,80 | 886,96 | -332,81 | -107,95 | -39,07 | -12,13 | 30,72 | -21,52 | 144,75 | -117,14 | -41,48 | -35,12 | -30,15 | -36,94 | -7,48 | 38,06 | -17,80 | -64,85 |
| Cash Flow | -13 | -3 | 8 | 18 | 28 | 22 | 17 | 6 | -5 | 7 | 19 | 21 | 24 | 19 | 16 | 12 | 14 | 15 |
| Ændring (%) | -81,36 | -436,62 | 113,23 | 53,10 | -18,56 | -22,79 | -65,71 | -191,63 | -223,08 | 181,24 | 14,02 | 12,30 | -20,83 | -17,65 | -21,43 | 9,36 | 8,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
