Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yan Tat Group Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 93 | 82 | 60 | 37 | 28 | 20 | 45 | 71 | 106 | 141 | 140 | 138 | 135 | 132 | 127 | 122 | 111 | 100 |
| Ændring (%) | -11,56 | -27,37 | -37,68 | -23,58 | -30,85 | 130,65 | 56,64 | 49,88 | 33,28 | -1,16 | -1,18 | -2,11 | -2,16 | -4,04 | -4,21 | -8,78 | -9,63 | |
| % af pengestrømmen | 71,71 | 71,08 | 117,03 | -273,29 | 402,34 | 70,85 | 107,88 | 126,13 | 131,53 | 134,41 | 152,06 | 175,67 | 165,02 | 155,20 | 117,05 | 92,35 | 109,73 | 142,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 107 | 106 | 51 | -4 | -5 | -6 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 | -10 | -14 | -19 | -21 | -24 |
| Ændring (%) | -0,28 | -52,05 | -108,53 | 17,46 | 14,86 | 12,32 | 10,97 | 5,52 | 5,23 | -3,50 | -3,63 | 18,24 | 15,42 | 40,50 | 28,82 | 15,06 | 13,09 | |
| % af pengestrømmen | 82,51 | 92,21 | 100,24 | 32,04 | -72,50 | -21,21 | -15,73 | -13,02 | -9,56 | -7,71 | -8,52 | -9,60 | -10,89 | -12,08 | -13,34 | -14,16 | -21,22 | -34,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -72 | -81 | -69 | -57 | -24 | 10 | 4 | -2 | -7 | -12 | -24 | -36 | -35 | -33 | -1 | 30 | 16 | 2 |
| Ændring (%) | 12,61 | -14,35 | -16,75 | -59,03 | -144,10 | -60,86 | -155,47 | 219,08 | 68,66 | 97,89 | 49,47 | -3,83 | -3,98 | -95,81 | -2.288,90 | -47,19 | -89,37 | |
| % af pengestrømmen | -55,39 | -69,92 | -135,75 | 423,47 | -334,20 | 37,54 | 9,70 | -4,02 | -8,92 | -11,53 | -26,11 | -45,63 | -42,11 | -38,87 | -1,28 | 23,06 | 15,86 | 2,42 |
| Cash Flow | 129 | 115 | 51 | -14 | 7 | 28 | 42 | 56 | 81 | 105 | 92 | 79 | 82 | 85 | 108 | 132 | 101 | 70 |
| Ændring (%) | -10,78 | -55,89 | -126,69 | -151,91 | 292,65 | 51,48 | 33,99 | 43,72 | 30,42 | -12,63 | -14,46 | 4,20 | 4,03 | 27,24 | 21,41 | -23,23 | -30,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
