Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ocumension Therapeutics Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -173 | -213 | -240 | -267 | -232 | -197 | -163 | -129 | -165 | -201 | -235 | -269 | -223 | -178 | -176 | -175 | -177 | -179 |
| Ændring (%) | 23,09 | 12,88 | 11,41 | -13,19 | -15,19 | -17,13 | -20,67 | 27,52 | 21,58 | 16,96 | 14,50 | -16,89 | -20,33 | -0,91 | -0,92 | 1,18 | 1,17 | |
| % af pengestrømmen | -13,37 | -11,54 | -14,34 | -17,78 | -78,05 | 21,65 | 20,44 | 18,84 | 51,42 | -447,62 | 47,39 | 25,96 | 32,78 | 54,38 | 26.178,03 | -53,61 | -166,57 | 157,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 741 | 630 | 166 | -298 | -822 | -1.345 | -943 | -541 | -156 | 229 | -278 | -786 | -523 | -260 | 132 | 524 | 400 | 276 |
| Ændring (%) | -15,06 | -73,67 | -279,75 | 175,68 | 63,73 | -29,90 | -42,65 | -71,18 | -247,00 | -221,46 | 182,33 | -33,47 | -50,31 | -150,81 | 296,83 | -23,66 | -30,99 | |
| % af pengestrømmen | 57,38 | 34,19 | 9,91 | -19,82 | -276,33 | 147,98 | 118,19 | 78,76 | 48,56 | 511,17 | 56,20 | 75,90 | 76,74 | 79,39 | -19.596,73 | 160,73 | 376,79 | -242,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 761 | 1.527 | 1.860 | 2.193 | 1.431 | 669 | 332 | -5 | -7 | -9 | -5 | 0 | 54 | 109 | 45 | -19 | -116 | -214 |
| Ændring (%) | 100,66 | 21,78 | 17,89 | -34,75 | -53,25 | -50,39 | -101,59 | 37,58 | 27,31 | -50,08 | -100,33 | 362.150,00 | 99,97 | -58,75 | -142,42 | 512,15 | 83,66 | |
| % af pengestrømmen | 58,92 | 82,92 | 111,19 | 145,81 | 481,16 | -73,57 | -41,58 | 0,77 | 2,26 | -20,57 | 0,93 | -0,00 | -7,98 | -33,21 | -6.655,16 | -5,84 | -109,69 | 188,14 |
| Cash Flow | 1.292 | 1.842 | 1.673 | 1.504 | 297 | -909 | -798 | -687 | -321 | 45 | -495 | -1.035 | -681 | -327 | -1 | 326 | 106 | -114 |
| Ændring (%) | 42,57 | -9,18 | -10,11 | -80,23 | -405,73 | -12,23 | -13,93 | -53,26 | -113,97 | -1.204,69 | 109,05 | -34,20 | -51,97 | -99,79 | -48.483,52 | -67,44 | -207,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
