Pengestrømsopgørelse (TTM)
Financial Street Securities Co., Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.631 | 1.220 | -1.565 | -2.274 | -747 | 780 | 2.018 | 3.256 | 2.680 | 2.105 | 956 | -193 | -198 | -202 | 95 | 391 | -367 | -1.125 | -865 | -606 |
| Ændring (%) | -53,63 | -228,27 | 45,28 | -67,15 | -204,42 | 158,76 | 61,35 | -17,68 | -21,48 | -54,59 | -120,24 | 2,18 | 2,13 | -146,90 | 313,20 | -193,82 | 206,59 | -23,07 | -29,99 | |
| % af pengestrømmen | -1.520,82 | -506,18 | 69,71 | -2.164,90 | -2.018,33 | -2.514,68 | 2.333,11 | 1.596,12 | -1.954,88 | -440,07 | -300,71 | 122,91 | 258,16 | -4.745,95 | -34,93 | -71,61 | 216,94 | -541,20 | -935,80 | 2.644,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.644 | -2.077 | -2.024 | -397 | -432 | -466 | -850 | -1.235 | -1.104 | -973 | -429 | 116 | 347 | 577 | 177 | -223 | -269 | -315 | 42 | 400 |
| Ændring (%) | 26,32 | -2,53 | -80,39 | 8,71 | 8,01 | 82,42 | 45,18 | -10,58 | -11,83 | -55,95 | -127,02 | 199,17 | 66,57 | -69,30 | -225,71 | 20,68 | 17,14 | -113,46 | 842,84 | |
| % af pengestrømmen | 950,24 | 861,47 | 90,15 | -377,96 | -1.166,16 | 1.502,96 | -983,06 | -605,12 | 805,10 | 203,52 | 134,91 | -73,64 | -452,88 | 13.579,12 | -65,43 | 40,80 | 159,00 | -151,55 | 45,86 | -1.745,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.160 | 617 | 1.346 | 2.778 | 1.217 | -344 | -1.081 | -1.819 | -1.715 | -1.612 | -847 | -82 | -227 | -372 | -543 | -714 | 467 | 1.647 | 915 | 183 |
| Ændring (%) | -153,23 | 118,07 | 106,42 | -56,19 | -128,28 | 214,23 | 68,18 | -5,68 | -6,03 | -47,46 | -90,32 | 176,76 | 63,87 | 46,00 | 31,51 | -165,37 | 252,96 | -44,44 | -80,00 | |
| % af pengestrømmen | 670,29 | -256,06 | -59,95 | 2.645,32 | 3.288,85 | 1.109,64 | -1.250,26 | -891,50 | 1.251,05 | 337,07 | 266,53 | 52,11 | 296,46 | -8.744,61 | 200,37 | 130,73 | -275,95 | 792,54 | 989,66 | -799,04 |
| Cash Flow | -173 | -241 | -2.245 | 105 | 37 | -31 | 86 | 204 | -137 | -478 | -318 | -157 | -77 | 4 | -271 | -546 | -169 | 208 | 92 | -23 |
| Ændring (%) | 39,33 | 831,45 | -104,68 | -64,77 | -183,81 | -378,89 | 135,86 | -167,21 | 248,79 | -33,55 | -50,49 | -51,35 | -105,56 | -6.471,98 | 101,57 | -69,03 | -222,90 | -55,51 | -124,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
