Pengestrømsopgørelse (TTM)
International Business Settlement Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 428 | 19 | 52 | 86 | 28 | -29 | -48 | -67 | -21 | 25 | 49 | 74 | -25 | -37 | -50 | 0 |
| Ændring (%) | -95,63 | 179,32 | 64,20 | -66,98 | -202,86 | 65,62 | 39,62 | -68,65 | -218,94 | 96,58 | 49,13 | -133,33 | 50,99 | 33,77 | -100,38 | |
| % af pengestrømmen | 177,75 | -23,96 | -67,79 | -112,77 | -30,43 | 26,47 | 23,81 | 22,82 | 7,70 | -9,92 | -47,05 | 170,15 | -37,51 | -124,35 | 850,29 | -1,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -332 | -118 | -134 | -151 | -122 | -94 | -184 | -274 | -286 | -298 | -203 | -109 | -97 | -79 | -60 | -9 |
| Ændring (%) | -64,57 | 13,93 | 12,23 | -18,69 | -22,98 | 95,07 | 48,74 | 4,48 | 4,29 | -31,77 | -46,57 | -10,38 | -18,96 | -23,40 | -85,54 | |
| % af pengestrømmen | -137,98 | 150,70 | 173,91 | 197,73 | 131,40 | 85,57 | 90,66 | 92,56 | 104,12 | 117,60 | 193,56 | -250,83 | -148,67 | -264,53 | 1.035,80 | 45,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 132 | 14 | 1 | -12 | -8 | -5 | 16 | 36 | 28 | 20 | 51 | 82 | 175 | 129 | 83 | -10 |
| Ændring (%) | -89,27 | -92,47 | -1.227,57 | -30,58 | -44,05 | -433,12 | 130,02 | -21,51 | -27,41 | 149,86 | 59,98 | 114,43 | -26,21 | -35,51 | -111,88 | |
| % af pengestrømmen | 54,94 | -18,18 | -1,39 | 15,84 | 8,99 | 4,25 | -7,69 | -12,15 | -10,26 | -8,07 | -48,64 | 188,72 | 267,64 | 433,64 | -1.429,38 | 51,88 |
| Cash Flow | 241 | -78 | -77 | -76 | -93 | -110 | -203 | -296 | -275 | -254 | -105 | 43 | 66 | 30 | -6 | -19 |
| Ændring (%) | -132,44 | -1,27 | -1,29 | 22,36 | 18,27 | 84,13 | 45,69 | -7,12 | -7,67 | -58,55 | -141,24 | 51,20 | -54,46 | -119,56 | 227,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
