Pengestrømsopgørelse (TTM)
ICO Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 44 | 46 | 49 | 22 | -5 | -22 | -40 | 1 | 43 | 82 | 121 | 109 | 97 | 96 | 83 | 69 | 79 | 88 |
| Ændring (%) | 5,77 | 5,46 | -54,75 | -121,01 | 378,78 | 79,11 | -103,64 | 2.846,80 | 91,77 | 47,85 | -9,89 | -10,98 | -0,99 | -14,27 | -16,65 | 14,12 | 12,37 | |
| % af pengestrømmen | 72,58 | 76,16 | 79,69 | 52,63 | -20,45 | -190,73 | -6.510,77 | 9,43 | 141,83 | 222,87 | 279,11 | 306,46 | 349,11 | -32.357,72 | -2.875,20 | -1.263,74 | 116,09 | 62,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | -2 | -6 | -6 | -7 | 2 | 11 | 11 | 11 | -27 | -65 | -65 | -65 | -83 | -69 | -54 | 14 | 82 |
| Ændring (%) | -329,48 | 143,58 | 10,46 | 9,47 | -128,21 | 454,43 | -0,70 | -0,70 | -348,26 | 140,28 | 0,65 | 0,64 | 27,37 | -17,73 | -21,54 | -125,85 | 486,85 | |
| % af pengestrømmen | 1,72 | -3,91 | -9,44 | -15,22 | -30,84 | 16,94 | 1.790,38 | 70,77 | 35,85 | -72,92 | -148,41 | -182,02 | -234,41 | 27.948,99 | 2.383,46 | 986,12 | 20,52 | 57,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 16 | 16 | 17 | 24 | 32 | 31 | 31 | 5 | -20 | -17 | -13 | -9 | -5 | -14 | -17 | -21 | -25 | -30 |
| Ændring (%) | 4,23 | 4,05 | 45,12 | 31,09 | -1,85 | -1,88 | -82,92 | -485,57 | -18,52 | -22,73 | -31,54 | -46,06 | 191,94 | 24,92 | 19,95 | 21,55 | 17,73 | |
| % af pengestrømmen | 25,70 | 26,58 | 27,44 | 58,12 | 140,96 | 269,46 | 5.038,99 | 34,25 | -67,37 | -44,98 | -29,44 | -24,56 | -16,95 | 4.632,89 | 599,86 | 379,42 | -37,12 | -21,01 |
| Cash Flow | 60 | 61 | 61 | 42 | 23 | 12 | 1 | 15 | 30 | 37 | 43 | 36 | 28 | -0 | -3 | -5 | 68 | 141 |
| Ændring (%) | 0,80 | 0,79 | -31,48 | -45,95 | -48,65 | -94,75 | 2.412,32 | 96,02 | 22,04 | 18,06 | -17,93 | -21,85 | -101,07 | 864,77 | 89,63 | -1.342,21 | 108,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
