Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tai Ping Carpets International Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 98 | 92 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | 73 | 69 | 77 | 86 | 98 | 109 | 95 | 81 | 89 | 96 | 101 | 105 |
| Ændring (%) | -6,70 | -7,19 | 0,24 | 0,24 | -4,98 | -5,25 | -5,32 | -5,62 | 12,46 | 11,08 | 13,54 | 11,93 | -13,00 | -14,95 | 9,58 | 8,74 | 4,42 | 4,24 | |
| % af pengestrømmen | 233,13 | 241,67 | 252,34 | 919,14 | -564,01 | 2.398,58 | 350,96 | 190,32 | 125,85 | 281,67 | 31.931,60 | -233,28 | -130,13 | -124,83 | -118,31 | 189,92 | 59,60 | 79,31 | 113,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14 | -14 | -14 | -28 | -42 | -24 | -6 | 10 | 26 | -7 | -40 | -91 | -142 | -115 | -88 | 14 | 116 | 79 | 41 |
| Ændring (%) | -2,31 | -2,37 | 106,56 | 51,59 | -42,46 | -73,79 | -255,61 | 164,26 | -126,84 | 472,53 | 125,13 | 55,58 | -18,96 | -23,39 | -116,15 | 719,21 | -32,21 | -47,51 | |
| % af pengestrømmen | -33,69 | -36,57 | -40,17 | -301,50 | 279,77 | -720,53 | -29,16 | 25,99 | 48,13 | -25,71 | -15.024,16 | 217,62 | 168,75 | 150,79 | 128,73 | 30,46 | 72,00 | 62,20 | 44,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -49 | -43 | -37 | -44 | -51 | -46 | -41 | -41 | -42 | -45 | -49 | -49 | -50 | -54 | -58 | -59 | -59 | -61 | -62 |
| Ændring (%) | -12,25 | -13,97 | 19,39 | 16,24 | -10,04 | -11,16 | 1,39 | 1,37 | 8,00 | 7,41 | 1,08 | 1,07 | 7,92 | 7,34 | 1,43 | 1,41 | 2,04 | 1,99 | |
| % af pengestrømmen | -115,92 | -113,02 | -109,39 | -474,54 | 337,66 | -1.359,57 | -186,52 | -108,31 | -76,92 | -165,35 | -18.126,39 | 117,89 | 59,39 | 70,66 | 84,52 | -125,59 | -36,76 | -47,79 | -67,16 |
| Cash Flow | 42 | 38 | 34 | 9 | -15 | 3 | 22 | 38 | 55 | 27 | 0 | -42 | -84 | -76 | -68 | 47 | 161 | 127 | 92 |
| Ændring (%) | -10,00 | -11,11 | -72,48 | -263,36 | -122,34 | 547,58 | 74,59 | 42,72 | -49,75 | -99,02 | -15.642,01 | 100,64 | -9,31 | -10,26 | -168,26 | 246,50 | -21,52 | -27,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
