Pengestrømsopgørelse (TTM)
Fourace Industries Group Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 63 | 41 | 20 | 33 | 45 | 57 | 69 | 105 | 142 | 123 | 103 | 73 | 42 | 39 | 35 | 30 | 51 | 72 |
| Ændring (%) | -33,75 | -50,94 | 61,51 | 38,09 | 25,84 | 20,54 | 52,82 | 34,56 | -13,47 | -15,57 | -29,58 | -42,00 | -6,60 | -12,07 | -13,73 | 70,37 | 41,30 | |
| % af pengestrømmen | 61,65 | 39,30 | 18,58 | 70,37 | -281,28 | -1.151,94 | 1.107,06 | 181,31 | 128,90 | 132,65 | 138,15 | 186,19 | 1.253,95 | 612,19 | 183,28 | 95,28 | 107,26 | 113,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16 | -11 | -6 | -8 | -11 | -12 | -13 | -12 | -11 | -9 | -8 | -8 | -8 | -7 | -5 | -2 | -5 | -7 |
| Ændring (%) | -31,49 | -45,97 | 41,21 | 29,18 | 11,77 | 10,53 | -9,17 | -10,10 | -12,53 | -14,32 | 0,69 | 0,68 | -13,44 | -33,79 | -51,05 | 111,71 | 52,77 | |
| % af pengestrømmen | -15,40 | -10,15 | -5,28 | -17,50 | 65,44 | 238,00 | -209,74 | -20,42 | -9,70 | -10,09 | -10,66 | -20,55 | -240,21 | -108,69 | -24,50 | -7,23 | -10,11 | -11,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 54 | 75 | 95 | 22 | -51 | -50 | -50 | -35 | -21 | -20 | -20 | -25 | -30 | -25 | -11 | 4 | 1 | -1 |
| Ændring (%) | 37,14 | 27,08 | -76,87 | -332,31 | -1,24 | -1,25 | -29,08 | -41,00 | -2,26 | -2,32 | 24,66 | 19,78 | -14,84 | -57,34 | -134,43 | -62,65 | -167,77 | |
| % af pengestrømmen | 53,65 | 70,78 | 86,67 | 47,02 | 316,20 | 1.016,28 | -800,14 | -60,82 | -18,96 | -22,04 | -26,55 | -63,35 | -881,16 | -392,24 | -56,97 | 11,82 | 2,92 | -1,48 |
| Cash Flow | 102 | 106 | 110 | 47 | -16 | -5 | 6 | 58 | 110 | 92 | 75 | 39 | 3 | 6 | 19 | 31 | 48 | 64 |
| Ændring (%) | 3,94 | 3,79 | -57,36 | -134,55 | -69,27 | -225,42 | 833,11 | 89,28 | -15,92 | -18,93 | -47,75 | -91,39 | 91,31 | 193,69 | 65,95 | 51,34 | 33,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
