Pengestrømsopgørelse (TTM)
Human Health Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 52 | 67 | 76 | 85 | 204 | 322 | 309 | 296 | 382 | 468 | 566 | 664 | 418 | 172 | 93 | 13 | 50 | 86 |
| Ændring (%) | 28,16 | 13,91 | 12,21 | 138,34 | 58,04 | -4,07 | -4,24 | 29,15 | 22,57 | 20,93 | 17,31 | -37,05 | -58,85 | -46,16 | -85,74 | 276,34 | 73,43 | |
| % af pengestrømmen | -106,11 | -128,72 | -508,57 | 388,59 | 230,79 | 208,34 | 344,11 | 1.184,49 | 575,36 | 434,28 | 440,33 | 444,70 | -262.995,28 | -114,94 | -60,02 | -8,31 | 182,68 | 40,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -38 | -57 | -31 | -5 | -54 | -103 | -153 | -203 | -193 | -182 | -259 | -335 | -265 | -195 | -122 | -48 | 77 | 202 |
| Ændring (%) | 49,73 | -45,78 | -84,43 | 1.029,25 | 91,14 | 48,61 | 32,71 | -5,21 | -5,49 | 42,10 | 29,62 | -20,85 | -26,35 | -37,82 | -60,81 | -261,64 | 161,87 | |
| % af pengestrømmen | 76,80 | 108,85 | 204,71 | -21,70 | -61,06 | -66,66 | -170,57 | -813,72 | -290,12 | -168,85 | -201,17 | -224,50 | 166.926,42 | 130,59 | 78,76 | 29,96 | 283,01 | 94,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -64 | -63 | -61 | -59 | -62 | -65 | -66 | -67 | -123 | -178 | -178 | -178 | -152 | -126 | -125 | -125 | -99 | -74 |
| Ændring (%) | -1,75 | -2,57 | -2,64 | 4,54 | 4,34 | 2,13 | 2,09 | 81,78 | 44,99 | 0,15 | 0,15 | -14,80 | -17,37 | -0,39 | -0,40 | -20,19 | -25,30 | |
| % af pengestrømmen | 129,35 | 120,30 | 406,55 | -269,54 | -70,22 | -41,85 | -73,59 | -270,07 | -184,64 | -164,85 | -138,43 | -119,35 | 95.533,33 | 83,85 | 81,00 | 78,31 | -365,28 | -34,78 |
| Cash Flow | -49 | -52 | -15 | 22 | 88 | 155 | 90 | 25 | 66 | 108 | 129 | 149 | -0 | -150 | -154 | -159 | 27 | 213 |
| Ændring (%) | 5,64 | -71,17 | -246,85 | 301,30 | 75,08 | -41,92 | -72,18 | 165,88 | 62,39 | 19,27 | 16,15 | -100,11 | 94.046,54 | 3,11 | 3,02 | -117,11 | 684,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
