Pengestrømsopgørelse (TTM)
Riverine China Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 56 | 83 | 69 | 56 | 45 | 34 | 2 | -29 | -13 | 3 | 32 | 60 | 32 | 3 | 9 | 16 | 20 | 25 |
| Ændring (%) | 48,02 | -16,20 | -19,33 | -19,84 | -24,75 | -93,51 | -1.441,32 | -55,46 | -124,52 | 893,18 | 89,93 | -47,52 | -90,55 | 211,38 | 67,89 | 28,75 | 22,33 | |
| % af pengestrømmen | 377,86 | -484,74 | -208,41 | -113,06 | 4.868,21 | 65,75 | 11,31 | 233,17 | 141,03 | -53,87 | 179,37 | 145,88 | 683,88 | -9,32 | -25,62 | -38,50 | -150,63 | 177,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -73 | -97 | -70 | -43 | -14 | 16 | 1 | -13 | -18 | -23 | -23 | -24 | -31 | -38 | -43 | -48 | -34 | -19 |
| Ændring (%) | 33,47 | -27,94 | -38,78 | -68,52 | -217,63 | -92,15 | -1.173,20 | 35,26 | 26,07 | 2,38 | 2,33 | 28,61 | 22,25 | 13,73 | 12,07 | -29,98 | -42,82 | |
| % af pengestrømmen | -493,86 | 571,28 | 211,20 | 86,96 | -1.470,60 | 31,05 | 6,46 | 106,65 | 195,91 | 384,71 | -132,05 | -57,87 | -664,79 | 117,22 | 117,69 | 118,05 | 251,19 | -138,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 31 | -2 | -32 | -61 | -29 | 3 | 17 | 31 | 21 | 12 | 8 | 4 | 3 | 3 | -3 | -8 | 0 | 9 |
| Ændring (%) | -106,40 | 1.474,65 | 93,65 | -52,12 | -108,84 | 538,37 | 84,34 | -30,24 | -43,35 | -34,21 | -52,00 | -16,85 | -20,26 | -211,02 | 190,08 | -104,78 | 2.192,80 | |
| % af pengestrømmen | 212,59 | 11,80 | 95,33 | 124,15 | -3.193,21 | 5,07 | 85,72 | -242,96 | -230,17 | -203,09 | 44,79 | 9,21 | 68,38 | -7,86 | 7,71 | 20,01 | -2,91 | 64,13 |
| Cash Flow | 15 | -17 | -33 | -49 | 1 | 51 | 19 | -13 | -9 | -6 | 18 | 41 | 5 | -32 | -36 | -41 | -13 | 14 |
| Ændring (%) | -215,38 | 94,91 | 48,69 | -101,86 | 5.471,52 | -62,27 | -165,04 | -26,36 | -35,80 | -398,28 | 133,53 | -88,81 | -793,28 | 13,28 | 11,73 | -67,09 | -203,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
