Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cowell e Holdings Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 75 | 101 | 67 | 32 | 48 | 65 | 116 | 168 | 132 | 97 | 104 | 112 | 113 | 113 | 42 | -30 | 17 | 64 |
| Ændring (%) | 35,42 | -34,00 | -51,52 | 49,70 | 33,20 | 80,00 | 44,45 | -21,06 | -26,68 | 7,58 | 7,05 | 0,71 | 0,70 | -63,08 | -170,89 | -157,93 | 272,61 | |
| % af pengestrømmen | -362,30 | -289,26 | -126,36 | -45,78 | 294,19 | 62,28 | 70,80 | 74,73 | 327,77 | -67,57 | -113,05 | -272,00 | 2.030,16 | 217,24 | -721,30 | 46,51 | -72,87 | 385,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4 | 12 | 4 | -4 | -18 | -33 | -57 | -81 | -128 | -176 | -194 | -212 | -226 | -241 | -144 | -48 | -92 | -136 |
| Ændring (%) | 204,76 | -65,47 | -189,61 | 392,36 | 79,69 | 73,88 | 42,49 | 58,29 | 36,82 | 10,34 | 9,37 | 6,85 | 6,41 | -40,06 | -66,82 | 91,92 | 47,89 | |
| % af pengestrømmen | -19,02 | -34,17 | -7,81 | 5,23 | -110,52 | -31,56 | -34,66 | -36,09 | -317,40 | 122,11 | 209,52 | 515,07 | -4.078,76 | -461,18 | 2.486,57 | 75,04 | 389,44 | -817,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -99 | -149 | -125 | -102 | -16 | 69 | 105 | 141 | 42 | -56 | 6 | 67 | 124 | 180 | 96 | 12 | 50 | 89 |
| Ændring (%) | 50,81 | -15,83 | -18,81 | -83,94 | -522,69 | 51,75 | 34,10 | -69,77 | -230,81 | -110,34 | 1.066,99 | 84,20 | 45,71 | -46,72 | -87,69 | 326,79 | 76,57 | |
| % af pengestrømmen | 479,01 | 425,90 | 237,25 | 143,95 | -99,23 | 66,66 | 63,88 | 62,60 | 105,15 | 38,68 | -6,22 | -163,15 | 2.227,27 | 344,84 | -1.652,54 | -18,50 | -213,47 | 535,20 |
| Cash Flow | -21 | -35 | -53 | -71 | 16 | 104 | 164 | 225 | 40 | -144 | -92 | -41 | 6 | 52 | -6 | -64 | -24 | 17 |
| Ændring (%) | 69,62 | 51,09 | 33,81 | -123,30 | 529,25 | 58,34 | 36,84 | -82,00 | -455,65 | -35,70 | -55,51 | -113,49 | 841,12 | -111,12 | 999,46 | -63,02 | -170,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
