Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hidili Industry International Development Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 412 | 550 | 597 | 643 | 570 | 497 | 579 | 661 | 672 | 684 | 723 | 763 | 585 | 406 | 201 | -4 | 113 | 230 |
| Ændring (%) | 33,42 | 8,45 | 7,79 | -11,35 | -12,80 | 16,45 | 14,13 | 1,72 | 1,69 | 5,78 | 5,47 | -23,36 | -30,48 | -50,47 | -101,90 | -3.049,83 | 103,39 | |
| % af pengestrømmen | 19.477,26 | 3.687,44 | 6.306,46 | 16.072,51 | -7.935,26 | -2.706,18 | 11.158,00 | 2.298,39 | 1.455,02 | 1.074,03 | 2.153,66 | 21.753,59 | -4.171,57 | -1.288,80 | -637,02 | 12,10 | -401,82 | -935,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -232 | -366 | -439 | -512 | -450 | -388 | -373 | -357 | -379 | -401 | -386 | -370 | -353 | -336 | -297 | -258 | -204 | -151 |
| Ændring (%) | 57,22 | 20,06 | 16,71 | -12,14 | -13,82 | -3,93 | -4,09 | 6,05 | 5,71 | -3,76 | -3,91 | -4,69 | -4,92 | -11,58 | -13,10 | -20,78 | -26,23 | |
| % af pengestrømmen | -10.979,72 | -2.449,42 | -4.637,73 | -12.797,70 | 6.262,06 | 2.110,69 | -7.179,45 | -1.242,78 | -820,26 | -629,39 | -1.148,22 | -10.567,23 | 2.519,97 | 1.064,73 | 939,50 | 814,78 | 726,77 | 613,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -178 | -170 | -148 | -127 | -127 | -128 | -201 | -275 | -247 | -219 | -304 | -389 | -245 | -102 | 64 | 230 | 63 | -104 |
| Ændring (%) | -4,49 | -12,59 | -14,41 | 0,29 | 0,29 | 57,51 | 36,51 | -10,08 | -11,21 | 38,60 | 27,85 | -36,86 | -58,37 | -162,61 | 259,73 | -72,51 | -263,82 | |
| % af pengestrømmen | -8.397,54 | -1.138,02 | -1.568,73 | -3.174,81 | 1.773,20 | 695,49 | -3.878,55 | -955,61 | -534,76 | -344,64 | -905,44 | -11.086,37 | 1.751,60 | 324,08 | -202,47 | -726,88 | -224,96 | 421,65 |
| Cash Flow | 2 | 15 | 9 | 4 | -7 | -18 | 5 | 29 | 46 | 64 | 34 | 4 | -14 | -32 | -32 | -32 | -28 | -25 |
| Ændring (%) | 604,75 | -36,59 | -57,71 | -279,56 | 155,69 | -128,24 | 454,06 | 60,68 | 37,77 | -47,25 | -89,56 | -499,66 | 125,02 | 0,20 | 0,20 | -11,19 | -12,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
