Pengestrømsopgørelse (TTM)
Raffles Interior Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -1 | 3 | -1 | -5 | -4 | -4 | -2 | -1 | 2 | 6 | 12 | 19 | 14 | 9 | 2 |
| Ændring (%) | -85,89 | -608,76 | -139,51 | 353,09 | -13,97 | -16,25 | -40,00 | -66,67 | -446,63 | 128,85 | 116,09 | 53,72 | -27,03 | -37,05 | -73,42 | |
| % af pengestrømmen | -26,62 | -11,21 | -58,00 | 19,51 | 76,97 | 105,79 | 220,16 | 51,96 | 10,78 | -55,55 | -247,61 | 229,15 | 145,06 | 135,89 | 119,45 | -194,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -7 | -7 | -3 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 |
| Ændring (%) | -0,48 | -0,48 | -60,24 | -151,53 | -3,39 | -3,51 | -54,41 | -119,37 | -39,38 | -64,96 | 58,33 | 36,84 | -22,12 | -28,40 | 6.741,38 | |
| % af pengestrømmen | -46,86 | -139,10 | 140,83 | 47,67 | -21,39 | -33,01 | -79,16 | -14,20 | 1,71 | 1,54 | 1,05 | -0,71 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | 168,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 25 | 12 | -1 | -2 | -3 | -1 | 1 | -3 | -6 | -7 | -8 | -7 | -6 | -4 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -51,63 | -106,74 | 124,30 | 55,42 | -61,69 | -161,04 | -483,56 | 126,07 | 18,35 | 15,51 | -13,46 | -15,55 | -38,07 | -61,47 | 7,99 | |
| % af pengestrømmen | 173,48 | 250,30 | 17,17 | 32,79 | 44,37 | 27,15 | -41,19 | 62,15 | 87,45 | 153,85 | 346,12 | -128,29 | -44,61 | -35,47 | -19,09 | 126,34 |
| Cash Flow | 14 | 5 | -5 | -6 | -6 | -4 | -2 | -4 | -7 | -4 | -2 | 5 | 13 | 10 | 7 | -1 |
| Ændring (%) | -66,48 | -198,30 | 17,44 | 14,85 | -37,40 | -59,76 | 154,21 | 60,66 | -32,73 | -48,66 | -333,49 | 142,83 | -22,11 | -28,39 | -116,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
