Pengestrømsopgørelse (TTM)
China Ecotourism Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6 | -21 | -53 | -84 | -66 | -48 | -44 | -40 | -7 | 26 | -5 | -38 | -17 | 4 |
| Ændring (%) | -447,94 | 147,13 | 59,54 | -21,40 | -27,22 | -8,37 | -9,14 | -82,90 | -484,93 | -118,58 | 678,84 | -55,43 | -124,37 | |
| % af pengestrømmen | -29,44 | -190,41 | -121,37 | -111,15 | -138,61 | -243,98 | 125,66 | 44,56 | 13,36 | -208,93 | 207,64 | 67,36 | 48,18 | -29,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | 45 | 53 | 61 | 28 | -5 | -14 | -24 | -11 | 1 | -6 | -1 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | 4.349,24 | 17,24 | 14,70 | -54,05 | -117,62 | 192,86 | 65,85 | -52,95 | -112,56 | -507,29 | -81,58 | 23,94 | 19,31 | |
| % af pengestrømmen | -4,88 | 403,26 | 121,95 | 80,29 | 58,54 | -24,95 | 41,08 | 26,59 | 21,94 | -11,19 | 243,71 | 1,87 | 3,72 | 11,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -30 | -19 | 36 | 92 | 85 | 78 | 28 | -21 | -30 | -38 | 12 | -15 | -15 | -15 |
| Ændring (%) | -35,22 | -288,87 | 152,95 | -7,63 | -8,26 | -63,60 | -174,69 | 39,61 | 28,37 | -132,11 | -226,71 | -2,95 | -3,04 | |
| % af pengestrømmen | 143,24 | -172,51 | 84,04 | 122,03 | 178,82 | 396,77 | -81,19 | 23,67 | 57,96 | 302,22 | -518,97 | 27,39 | 42,66 | 104,73 |
| Cash Flow | -21 | 11 | 43 | 76 | 48 | 20 | -35 | -90 | -51 | -13 | -2 | -57 | -35 | -14 |
| Ændring (%) | -153,79 | 287,70 | 74,21 | -36,97 | -58,65 | -277,90 | 156,21 | -42,98 | -75,38 | -81,30 | 2.301,02 | -37,70 | -60,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
