Pengestrømsopgørelse (TTM)
China Ecotourism Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -84 | -66 | -48 | -44 | -40 | -7 | 26 | -5 | -38 | -17 | 4 | 16 | 28 | 20 | 12 |
| Ændring (%) | -21,40 | -27,22 | -8,37 | -9,14 | -82,90 | -484,93 | -118,58 | 678,84 | -55,43 | -124,37 | 288,46 | 74,26 | -29,44 | -41,72 | |
| % af pengestrømmen | -111,15 | -138,61 | -243,98 | 125,66 | 44,56 | 13,36 | -208,93 | 207,64 | 67,36 | 48,18 | -29,73 | 182,65 | 88,87 | 90,98 | 96,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 61 | 28 | -5 | -14 | -24 | -11 | 1 | -6 | -1 | -1 | -2 | -0 | 2 | 3 | 4 |
| Ændring (%) | -54,05 | -117,62 | 192,86 | 65,85 | -52,95 | -112,56 | -507,29 | -81,58 | 23,94 | 19,31 | -98,21 | -5.482,14 | 91,67 | 47,83 | |
| % af pengestrømmen | 80,29 | 58,54 | -24,95 | 41,08 | 26,59 | 21,94 | -11,19 | 243,71 | 1,87 | 3,72 | 11,23 | -0,32 | 4,78 | 13,30 | 35,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 92 | 85 | 78 | 28 | -21 | -30 | -38 | 12 | -15 | -15 | -15 | -7 | 1 | -2 | -5 |
| Ændring (%) | -7,63 | -8,26 | -63,60 | -174,69 | 39,61 | 28,37 | -132,11 | -226,71 | -2,95 | -3,04 | -53,06 | -113,03 | -328,84 | 143,70 | |
| % af pengestrømmen | 122,03 | 178,82 | 396,77 | -81,19 | 23,67 | 57,96 | 302,22 | -518,97 | 27,39 | 42,66 | 104,73 | -77,75 | 2,83 | -9,39 | -41,67 |
| Cash Flow | 76 | 48 | 20 | -35 | -90 | -51 | -13 | -2 | -57 | -35 | -14 | 9 | 32 | 22 | 12 |
| Ændring (%) | -36,97 | -58,65 | -277,90 | 156,21 | -42,98 | -75,38 | -81,30 | 2.301,02 | -37,70 | -60,50 | -163,23 | 258,15 | -31,08 | -45,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
