Pengestrømsopgørelse (TTM)
361 Degrees International Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 100 | 236 | 372 | 394 | 415 | 398 | 380 | 370 | 359 | 383 | 408 | 487 | 566 | 318 | 70 | 252 | 433 | 624 | 815 |
| Ændring (%) | 136,77 | 57,77 | 5,83 | 5,51 | -4,21 | -4,39 | -2,79 | -2,87 | 6,78 | 6,35 | 19,35 | 16,22 | -43,83 | -78,03 | 260,48 | 72,26 | 43,96 | 30,54 | |
| % af pengestrømmen | -41,51 | -133,87 | -331,15 | 228,12 | 90,79 | 81,28 | 72,94 | 114,07 | 283,17 | -559,28 | -154,50 | -241,05 | -404,37 | 122,71 | 10,61 | 27,20 | 36,36 | 120,95 | -507,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.177 | 1.123 | 1.069 | 554 | 39 | 62 | 85 | 72 | 58 | 238 | 417 | 346 | 275 | 821 | 1.366 | 1.400 | 1.435 | 533 | -369 |
| Ændring (%) | -4,59 | -4,81 | -48,19 | -93,01 | 59,84 | 37,44 | -15,75 | -18,69 | 307,51 | 75,46 | -16,95 | -20,42 | 198,00 | 66,44 | 2,50 | 2,44 | -62,87 | -169,35 | |
| % af pengestrømmen | -490,63 | -637,68 | -951,76 | 321,00 | 8,47 | 12,65 | 16,32 | 22,12 | 45,96 | -346,43 | -157,90 | -171,41 | -196,91 | 317,02 | 207,72 | 151,38 | 120,31 | 103,22 | 230,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.527 | -1.540 | -1.552 | -777 | -2 | 29 | 59 | -111 | -281 | -680 | -1.079 | -1.027 | -975 | -876 | -777 | -731 | -685 | -646 | -608 |
| Ændring (%) | 0,81 | 0,81 | -49,93 | -99,72 | -1.406,18 | 107,66 | -286,35 | 153,66 | 142,12 | 58,70 | -4,84 | -5,08 | -10,16 | -11,31 | -5,94 | -6,31 | -5,57 | -5,90 | |
| % af pengestrømmen | 636,57 | 874,19 | 1.381,69 | -450,34 | -0,48 | 5,85 | 11,40 | -34,17 | -221,50 | 992,00 | 408,93 | 508,71 | 696,97 | -338,30 | -118,12 | -79,00 | -57,42 | -125,30 | 379,29 |
| Cash Flow | -240 | -176 | -112 | 173 | 457 | 489 | 521 | 324 | 127 | -69 | -264 | -202 | -140 | 259 | 658 | 925 | 1.192 | 516 | -160 |
| Ændring (%) | -26,59 | -36,22 | -253,62 | 165,09 | 7,00 | 6,54 | -37,84 | -60,87 | -154,06 | 284,97 | -23,50 | -30,72 | -285,10 | 154,03 | 40,64 | 28,90 | -56,73 | -131,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
