Pengestrømsopgørelse (TTM)
China Ruyi Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -517 | -992 | -1.467 | -1.700 | -1.933 | -1.128 | -323 | 88 | 499 | 521 | 543 | 703 | 863 | 690 | 517 | 370 | 224 | 409 | 594 |
| Ændring (%) | 91,83 | 47,87 | 15,88 | 13,70 | -41,66 | -71,40 | -127,36 | 465,50 | 4,42 | 4,24 | 29,39 | 22,72 | -20,03 | -25,04 | -28,37 | -39,61 | 82,82 | 45,30 | |
| % af pengestrømmen | 105,06 | 516,80 | -1.354,10 | 10.395,84 | 1.370,41 | 2.483,82 | -641,83 | 36,57 | 115,41 | -556,28 | -87,64 | 111,94 | 45,99 | 28,75 | 17,69 | 13,03 | 8,09 | 14,72 | 21,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 51 | -42 | -135 | -165 | -195 | -773 | -1.351 | -1.455 | -1.559 | -2.448 | -3.337 | -2.930 | -2.523 | -1.460 | -396 | -1.615 | -2.835 | -3.616 | -4.398 |
| Ændring (%) | -182,18 | 221,69 | 22,11 | 18,11 | 297,11 | 74,82 | 7,67 | 7,13 | 57,04 | 36,32 | -12,20 | -13,90 | -42,14 | -72,84 | 307,46 | 75,46 | 27,58 | 21,62 | |
| % af pengestrømmen | -10,37 | 21,85 | -124,56 | 1.007,68 | 137,98 | 1.702,24 | -2.689,06 | -602,90 | -360,46 | 2.612,99 | 538,41 | -466,60 | -134,50 | -60,82 | -13,56 | -56,81 | -102,58 | -130,18 | -157,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 35 | 872 | 1.710 | 1.838 | 1.966 | 1.821 | 1.676 | 1.551 | 1.425 | 1.798 | 2.171 | 2.866 | 3.562 | 3.169 | 2.776 | 4.095 | 5.415 | 6.060 | 6.705 |
| Ændring (%) | 2.427,02 | 96,04 | 7,48 | 6,96 | -7,37 | -7,95 | -7,49 | -8,09 | 26,16 | 20,73 | 32,04 | 24,27 | -11,03 | -12,40 | 47,53 | 32,22 | 11,92 | 10,65 | |
| % af pengestrømmen | -7,01 | -454,25 | 1.577,95 | -11.236,60 | -1.393,42 | -4.009,88 | 3.335,24 | 642,51 | 329,58 | -1.919,26 | -350,25 | 456,48 | 189,90 | 132,06 | 94,95 | 144,02 | 195,95 | 218,15 | 240,13 |
| Cash Flow | -492 | -192 | 108 | -16 | -141 | -45 | 50 | 241 | 432 | -94 | -620 | 628 | 1.876 | 2.400 | 2.924 | 2.844 | 2.763 | 2.778 | 2.792 |
| Ændring (%) | -61,00 | -156,44 | -115,09 | 762,54 | -67,81 | -210,66 | 380,24 | 79,18 | -121,66 | 561,59 | -201,31 | 198,71 | 27,94 | 21,84 | -2,74 | -2,82 | 0,53 | 0,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
