Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lever Style Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | -0 | -2 | -1 | -0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | 9 | 17 | 25 | 29 | 32 | 25 | 19 |
| Ændring (%) | -107,14 | 1.500,32 | -48,04 | -92,45 | -2.137,29 | 104,91 | -44,31 | -79,56 | 773,13 | 88,55 | 8,27 | 7,64 | 98,05 | 49,51 | 13,09 | 11,57 | -20,53 | -25,84 | |
| % af pengestrømmen | 138,75 | -8,28 | -113,77 | -23,68 | -1,12 | 31,71 | 107,11 | -32,71 | -2,62 | -34,76 | -135,85 | 2.418,43 | 141,14 | 154,06 | 158,97 | 159,09 | 159,18 | 184,36 | 251,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -3 | -5 | -5 | -4 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | 182,09 | 64,55 | -4,42 | -4,63 | -44,28 | -79,48 | -35,78 | -55,71 | 3,30 | 3,20 | 60,18 | 37,57 | -4,50 | -4,72 | -0,29 | -0,29 | 58,40 | 36,87 | |
| % af pengestrømmen | -68,02 | -160,31 | -226,53 | -86,71 | -51,70 | -40,14 | -13,58 | 4,78 | 0,83 | 1,30 | 2,79 | -73,40 | -5,48 | -2,88 | -1,90 | -1,67 | -1,50 | -3,45 | -8,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 5 | 9 | 11 | 13 | 7 | 1 | -8 | -17 | -15 | -12 | -7 | -2 | -6 | -9 | -10 | -12 | -11 | -11 |
| Ændring (%) | 1.489,79 | 93,71 | 19,40 | 16,25 | -47,39 | -90,07 | -1.280,48 | 108,47 | -12,54 | -14,34 | -40,96 | -69,36 | 149,57 | 59,93 | 14,30 | 12,51 | -1,97 | -2,01 | |
| % af pengestrømmen | 20,09 | 266,84 | 443,87 | 212,26 | 154,27 | 113,09 | 18,51 | 119,81 | 98,01 | 130,09 | 230,99 | -2.242,64 | -37,25 | -51,24 | -56,56 | -57,21 | -57,72 | -82,47 | -148,96 |
| Cash Flow | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 6 | 4 | -7 | -17 | -11 | -5 | 0 | 6 | 11 | 16 | 18 | 20 | 14 | 7 |
| Ændring (%) | 19,69 | 16,45 | 149,69 | 59,95 | -28,23 | -39,34 | -282,37 | 154,83 | -34,11 | -51,76 | -106,08 | 1.744,34 | 81,44 | 44,89 | 13,00 | 11,51 | -31,39 | -45,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
