Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hao Tian International Construction Investment Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 270 | 430 | 412 | 393 | 312 | 231 | 194 | 156 | 108 | 61 | -90 | -86 | -83 | -16 | 51 | 75 | 99 |
| Ændring (%) | 59,26 | -4,30 | -4,50 | -20,61 | -25,96 | -16,23 | -19,38 | -30,45 | -43,78 | -247,54 | -3,89 | -4,05 | -80,72 | -418,75 | 47,06 | 32,00 | |
| % af pengestrømmen | -666,67 | 1.343,75 | 5.143,75 | -2.456,25 | 7.800,00 | 962,50 | 1.018,42 | 1.114,29 | -192,04 | -48,03 | 1.800,00 | 786,36 | 488,24 | 42,11 | -86,44 | -1.666,67 | 198,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -184 | -366 | -372 | -377 | -201 | -25 | -76 | -128 | -126 | -123 | -2 | 168 | 339 | 345 | 351 | 30 | -291 |
| Ændring (%) | 98,91 | 1,50 | 1,48 | -46,68 | -87,56 | 206,00 | 67,32 | -1,95 | -1,99 | -98,37 | -8.525,00 | 101,19 | 1,77 | 1,74 | -91,45 | -1.070,00 | |
| % af pengestrømmen | 454,32 | -1.143,75 | -4.643,75 | 2.356,25 | -5.025,00 | -104,17 | -402,63 | -914,29 | 222,12 | 96,85 | 40,00 | -1.531,82 | -1.994,12 | -907,89 | -594,92 | -666,67 | -582,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -126 | -32 | -30 | -28 | -102 | -177 | -96 | -14 | -40 | -67 | 86 | -94 | -274 | -368 | -461 | -108 | 245 |
| Ændring (%) | -74,70 | -6,25 | -6,67 | 266,07 | 72,68 | -46,05 | -85,34 | 189,29 | 65,43 | -228,36 | -209,30 | 191,49 | 34,12 | 25,44 | -76,57 | -326,85 | |
| % af pengestrømmen | 312,35 | -100,00 | -375,00 | 175,00 | -2.562,50 | -737,50 | -502,63 | -100,00 | 71,68 | 52,76 | -1.720,00 | 854,55 | 1.611,76 | 967,11 | 781,36 | 2.400,00 | 490,00 |
| Cash Flow | -40 | 32 | 8 | -16 | 4 | 24 | 19 | 14 | -56 | -127 | -5 | -11 | -17 | -38 | -59 | -4 | 50 |
| Ændring (%) | -179,01 | -75,00 | -300,00 | -125,00 | 500,00 | -20,83 | -26,32 | -503,57 | 124,78 | -96,06 | 120,00 | 54,55 | 123,53 | 55,26 | -92,37 | -1.211,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
