Pengestrømsopgørelse (TTM)
Touyun Biotech Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -51 | -15 | -109 | -203 | -128 | -54 | -9 | 36 | 5 | -26 | 11 | 49 | 26 | 2 | -21 | -45 | -48 | -50 |
| Ændring (%) | -70,10 | 609,89 | 85,91 | -36,72 | -58,02 | -83,13 | -492,63 | -86,98 | -668,30 | -142,77 | 333,83 | -47,77 | -91,46 | -1.050,96 | 117,56 | 6,83 | 3,36 | |
| % af pengestrømmen | -60,82 | -15,05 | -358,92 | 490,82 | 207,57 | 65,43 | 14,68 | -85,92 | 35,15 | -38,84 | 30,90 | 959,58 | -57,75 | -2,33 | 34,60 | 171,16 | 216,54 | 274,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 22 | -48 | -96 | -143 | -146 | -148 | -91 | -34 | -26 | -17 | -45 | -73 | -72 | -71 | -43 | -16 | -10 | -5 |
| Ændring (%) | -318,05 | 99,71 | 49,93 | 1,54 | 1,51 | -38,56 | -62,76 | -24,49 | -32,43 | 161,42 | 61,75 | -1,35 | -1,37 | -38,94 | -63,76 | -35,17 | -54,25 | |
| % af pengestrømmen | 26,01 | -46,94 | -314,92 | 347,29 | 235,66 | 179,64 | 146,71 | 81,46 | -193,31 | -25,40 | -123,52 | -1.430,12 | 162,55 | 75,79 | 72,21 | 59,49 | 45,68 | 25,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 111 | 160 | 231 | 301 | 212 | 123 | 39 | -45 | 29 | 103 | 63 | 23 | -1 | -26 | 2 | 32 | 35 | 36 |
| Ændring (%) | 44,18 | 43,83 | 30,47 | -29,55 | -41,94 | -68,45 | -216,92 | -162,93 | 258,91 | -38,55 | -62,74 | -105,77 | 1.831,61 | -108,86 | 1.291,60 | 7,56 | 2,82 | |
| % af pengestrømmen | 131,88 | 157,35 | 760,33 | -729,70 | -343,54 | -149,77 | -62,82 | 109,51 | 216,58 | 151,15 | 172,78 | 460,84 | 3,07 | 28,00 | -3,87 | -122,48 | -156,01 | -196,65 |
| Cash Flow | 84 | 102 | 30 | -41 | -62 | -82 | -62 | -41 | 13 | 68 | 36 | 5 | -44 | -94 | -60 | -26 | -22 | -18 |
| Ændring (%) | 20,84 | -70,23 | -235,95 | 49,64 | 33,17 | -24,77 | -32,93 | -131,82 | 414,28 | -46,25 | -86,03 | -967,88 | 111,52 | -35,90 | -56,02 | -15,56 | -18,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
