Pengestrømsopgørelse (TTM)
China Maple Leaf Educational Systems Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 719 | 812 | 799 | 1.055 | 508 | 344 | 180 | 214 | 248 | 394 | 539 | 471 | 403 |
| Ændring (%) | 12,95 | -1,55 | 32,00 | -51,84 | -32,28 | -47,66 | 18,89 | 15,89 | 58,67 | 36,98 | -12,63 | -14,45 | |
| % af pengestrømmen | -55,83 | -72,24 | -139,89 | -261,19 | 765,29 | -192,03 | -42,40 | -60,95 | -89,32 | 6.355,99 | 185,85 | 362,73 | -1.327,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.674 | -3.663 | -1.197 | -1.236 | 1.607 | 1.525 | 1.443 | 574 | -295 | -155 | -15 | -83 | -151 |
| Ændring (%) | -0,28 | -67,32 | 3,21 | -230,05 | -5,10 | -5,38 | -60,24 | -151,48 | -47,48 | -90,40 | 457,58 | 82,07 | |
| % af pengestrømmen | 285,28 | 325,91 | 209,50 | 305,83 | 2.419,96 | -850,88 | -339,65 | -163,31 | 106,31 | -2.504,00 | -5,13 | -63,93 | 497,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.675 | 1.732 | -163 | -208 | -2.054 | -2.058 | -2.062 | -1.138 | -214 | -212 | -210 | -248 | -285 |
| Ændring (%) | 3,45 | -109,42 | 27,73 | 885,21 | 0,19 | 0,19 | -44,80 | -81,16 | -0,97 | -0,98 | 17,85 | 15,15 | |
| % af pengestrømmen | -130,04 | -154,12 | 28,56 | 51,60 | -3.092,87 | 1.148,14 | 485,28 | 323,91 | 77,17 | -3.427,22 | -72,44 | -190,71 | 939,56 |
| Cash Flow | -1.288 | -1.124 | -571 | -404 | 66 | -179 | -425 | -351 | -278 | 6 | 290 | 130 | -30 |
| Ændring (%) | -12,71 | -49,16 | -29,30 | -116,44 | -369,90 | 137,05 | -17,30 | -20,92 | -102,23 | 4.584,46 | -55,23 | -123,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
