Pengestrømsopgørelse (TTM)
SITC International Holdings Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 440 | 501 | 685 | 869 | 1.102 | 1.335 | 1.621 | 1.908 | 1.955 | 2.003 | 1.616 | 1.230 | 951 | 672 | 685 | 698 | 928 | 1.158 | 1.316 | 1.473 |
| Ændring (%) | 14,08 | 36,68 | 26,83 | 26,81 | 21,14 | 21,43 | 17,65 | 2,49 | 2,43 | -19,29 | -23,90 | -22,67 | -29,32 | 1,94 | 1,91 | 32,93 | 24,77 | 13,58 | 11,96 | |
| % af pengestrømmen | 321,85 | -3.261,47 | 5.804,23 | 2.229,44 | 327,98 | 210,89 | 630,62 | -1.604,22 | -1.456,23 | -1.338,60 | -1.963,75 | -8.193,97 | -434,83 | -159,12 | -254,76 | -604,43 | -1.826,45 | 8.343,54 | 3.888,99 | 2.739,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -52 | -324 | -378 | -431 | -189 | 54 | -359 | -772 | -600 | -429 | -42 | 345 | 98 | -149 | -237 | -325 | -417 | -510 | -437 | -364 |
| Ændring (%) | 526,43 | 16,62 | 14,25 | -56,24 | -128,51 | -766,94 | 114,99 | -22,19 | -28,52 | -90,24 | -924,17 | -71,60 | -252,08 | 59,00 | 37,11 | 28,34 | 22,08 | -14,29 | -16,68 | |
| % af pengestrømmen | -37,84 | 2.105,73 | -3.197,52 | -1.106,34 | -56,17 | 8,50 | -139,61 | 649,00 | 447,25 | 286,89 | 50,92 | -2.300,86 | -44,85 | 35,31 | 88,18 | 281,48 | 821,17 | -3.670,30 | -1.290,90 | -676,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -251 | -193 | -296 | -399 | -577 | -754 | -999 | -1.245 | -1.481 | -1.718 | -1.656 | -1.593 | -1.269 | -945 | -716 | -487 | -560 | -634 | -846 | -1.058 |
| Ændring (%) | -22,99 | 53,15 | 34,70 | 44,49 | 30,79 | 32,52 | 24,54 | 19,02 | 15,98 | -3,64 | -3,78 | -20,35 | -25,55 | -24,23 | -31,98 | 15,07 | 13,10 | 33,53 | 25,11 | |
| % af pengestrømmen | -183,94 | 1.258,33 | -2.509,29 | -1.023,64 | -171,59 | -119,12 | -388,73 | 1.046,78 | 1.103,49 | 1.148,55 | 2.011,59 | 10.612,63 | 580,09 | 223,60 | 266,07 | 421,34 | 1.102,11 | -4.563,42 | -2.500,52 | -1.967,97 |
| Cash Flow | 137 | -15 | 12 | 39 | 336 | 633 | 257 | -119 | -134 | -150 | -82 | -15 | -219 | -422 | -269 | -116 | -51 | 14 | 34 | 54 |
| Ændring (%) | -111,26 | -176,80 | 230,21 | 761,99 | 88,40 | -59,39 | -146,25 | 12,91 | 11,43 | -44,98 | -81,76 | 1.357,14 | 93,14 | -36,33 | -57,05 | -56,01 | -127,31 | 143,68 | 58,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
