Pengestrømsopgørelse (TTM)
Langham Hospitality Investments Limited - Debt/Equity Composite Units Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 83 | 12 | 28 | 44 | 67 | 90 | 113 | 136 | 176 | 217 | 235 | 254 | 270 | 287 | 259 | 232 | 173 | 115 |
| Ændring (%) | -84,93 | 127,97 | 56,14 | 51,38 | 33,94 | 25,82 | 20,52 | 29,52 | 22,79 | 8,54 | 7,87 | 6,53 | 6,13 | -9,52 | -10,52 | -25,28 | -33,83 | |
| % af pengestrømmen | 118,84 | 8,77 | 17,75 | 24,91 | 96,23 | -233,66 | -160,58 | -133,12 | -971,17 | 328,31 | 270,75 | 235,48 | -3.613,65 | -233,76 | -257,35 | -294,00 | 377,28 | 67,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -86 | -80 | -77 | -74 | -50 | -26 | -38 | -49 | -55 | -61 | -55 | -49 | -47 | -46 | -44 | -43 | -45 | -47 |
| Ændring (%) | -7,60 | -3,85 | -4,00 | -32,17 | -47,44 | 43,12 | 30,13 | 12,86 | 11,39 | -9,84 | -10,91 | -3,86 | -4,02 | -3,13 | -3,23 | 5,48 | 5,20 | |
| % af pengestrømmen | -124,33 | -56,24 | -48,00 | -41,43 | -71,70 | 68,33 | 53,42 | 47,81 | 303,92 | -93,20 | -63,85 | -45,86 | 635,18 | 37,16 | 43,80 | 54,11 | -98,03 | -27,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 73 | 209 | 208 | 207 | 53 | -102 | -146 | -190 | -139 | -89 | -93 | -97 | -230 | -364 | -316 | -268 | -82 | 104 |
| Ændring (%) | 185,56 | -0,50 | -0,50 | -74,61 | -293,92 | 42,95 | 30,04 | -26,49 | -36,04 | 4,14 | 3,97 | 138,45 | 58,06 | -13,11 | -15,09 | -69,29 | -225,66 | |
| % af pengestrømmen | 105,49 | 147,47 | 130,26 | 116,52 | 75,48 | 265,33 | 207,17 | 185,31 | 767,25 | -135,11 | -106,90 | -89,62 | 3.078,47 | 296,60 | 313,55 | 339,89 | -179,25 | 60,59 |
| Cash Flow | 69 | 142 | 160 | 178 | 70 | -38 | -70 | -102 | -18 | 66 | 87 | 108 | -7 | -123 | -101 | -79 | 46 | 171 |
| Ændring (%) | 104,28 | 12,65 | 11,23 | -60,81 | -155,16 | 83,08 | 45,38 | -82,25 | -463,23 | 31,62 | 24,02 | -106,94 | 1.540,58 | -17,81 | -21,67 | -158,23 | 271,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
