Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tianjin Jinran Public Utilities Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -226 | 73 | 158 | 244 | 160 | 76 | -30 | -136 | -53 | 31 | -28 | -88 | -75 | -63 | -70 | -77 | -77 | -77 |
| Ændring (%) | -132,48 | 115,98 | 53,70 | -34,47 | -52,60 | -139,87 | 350,83 | -61,33 | -158,62 | -192,29 | 208,35 | -14,30 | -16,69 | 11,42 | 10,25 | 0,16 | 0,16 | |
| % af pengestrømmen | -792,75 | 175,86 | -50,20 | -36,19 | -135,29 | 17,31 | -7,54 | -37,49 | -26,95 | 112,24 | -209,25 | 32.237,27 | 85,99 | 35,88 | 30,89 | 27,75 | 41,44 | 81,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 254 | -32 | -474 | -917 | -232 | 454 | 522 | 591 | 294 | -3 | 42 | 87 | -12 | -112 | -156 | -200 | -109 | -17 |
| Ændring (%) | -112,44 | 1.398,18 | 93,33 | -74,74 | -295,81 | 15,13 | 13,14 | -50,28 | -101,14 | -1.350,60 | 108,00 | -114,00 | 814,11 | 39,48 | 28,30 | -45,63 | -83,94 | |
| % af pengestrømmen | 892,75 | -75,86 | 150,20 | 136,19 | 196,30 | 103,74 | 130,54 | 162,85 | 150,53 | -12,24 | 309,25 | -32.137,27 | 14,01 | 64,12 | 69,11 | 72,25 | 58,56 | 18,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | -46 | -92 | -92 | -92 | -46 | ||||||||||||
| Ændring (%) | 100,00 | -0,00 | -0,00 | -50,00 | ||||||||||||||
| % af pengestrømmen | 0,00 | 38,99 | -21,04 | -23,00 | -25,36 | -23,58 | ||||||||||||
| Cash Flow | 29 | 42 | -316 | -673 | -118 | 437 | 400 | 363 | 195 | 27 | 14 | -0 | -87 | -175 | -226 | -277 | -186 | -95 |
| Ændring (%) | 46,41 | -856,64 | 113,22 | -82,47 | -470,53 | -8,51 | -9,30 | -46,21 | -85,92 | -50,50 | -102,00 | 32.027,89 | 99,69 | 29,41 | 22,73 | -32,93 | -49,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
