Pengestrømsopgørelse (TTM)
Carrianna Group Holdings Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 105 | 166 | 227 | 220 | 213 | 85 | -43 | -66 | -89 | -18 | 53 | 64 | 75 | 261 | 268 | 275 | 240 | 206 |
| Ændring (%) | 58,41 | 36,87 | -3,09 | -3,19 | -60,11 | -150,68 | 53,33 | 34,78 | -79,81 | -395,20 | 20,78 | 17,21 | 247,50 | 2,58 | 2,52 | -12,54 | -14,34 | |
| % af pengestrømmen | -44,61 | -1.500,01 | 106,78 | 182,10 | 734,15 | -121,74 | 25,54 | 37,47 | 48,42 | 20,46 | 656,38 | 267,71 | 188,76 | -162,94 | -203,40 | -266,30 | -706,66 | 585,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -89 | 13 | 114 | -40 | -194 | -150 | -105 | -14 | 77 | 53 | 28 | 29 | 29 | -212 | -142 | -73 | 5 | 83 |
| Ændring (%) | -114,25 | 801,64 | -135,13 | 384,67 | -23,01 | -29,88 | -86,87 | -661,45 | -31,75 | -46,53 | 1,02 | 1,01 | -834,74 | -32,72 | -48,64 | -106,47 | 1.645,61 | |
| % af pengestrømmen | 37,80 | -114,35 | 53,62 | -33,15 | -669,11 | 214,15 | 62,16 | 7,81 | -42,04 | -60,03 | 348,92 | 119,02 | 72,32 | 132,00 | 108,07 | 70,87 | -13,91 | 234,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -278 | -209 | -139 | -66 | 6 | -11 | -28 | -96 | -163 | -111 | -60 | -45 | -30 | -198 | -264 | -330 | -291 | -253 |
| Ændring (%) | -25,01 | -33,35 | -52,23 | -109,35 | -277,63 | 156,30 | 238,12 | 70,42 | -31,69 | -46,39 | -24,75 | -32,89 | 555,80 | 33,57 | 25,13 | -11,77 | -13,33 | |
| % af pengestrømmen | 118,44 | 1.885,38 | -65,35 | -54,94 | 21,38 | 15,79 | 16,75 | 54,20 | 88,56 | 126,55 | -737,50 | -187,41 | -75,66 | 123,25 | 200,34 | 320,15 | 857,10 | -718,27 |
| Cash Flow | -235 | -11 | 213 | 121 | 29 | -70 | -169 | -176 | -184 | -88 | 8 | 24 | 40 | -160 | -132 | -103 | -34 | 35 |
| Ændring (%) | -95,29 | -2.022,79 | -43,18 | -75,99 | -340,56 | 141,57 | 4,51 | 4,31 | -52,20 | -109,20 | 196,13 | 66,23 | -502,57 | -17,83 | -21,69 | -67,04 | -203,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
