Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shandong Hi-Speed New Energy Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.150 | 2.294 | 2.684 | 3.074 | 3.665 | 3.330 | 2.996 | 2.299 | 1.806 | 1.761 | 1.710 | 1.933 | 2.156 | 2.168 | 2.179 | 2.890 | 3.600 |
| Ændring (%) | 99,50 | 17,01 | 14,53 | 19,21 | -9,12 | -10,04 | -23,27 | -21,43 | -2,50 | -2,91 | 13,03 | 11,57 | 0,53 | 0,53 | 32,61 | 24,59 | |
| % af pengestrømmen | -268,73 | -166,14 | -4.916,28 | 241,77 | 146,79 | 328,25 | -641,17 | 574,22 | 146,12 | 126,22 | 109,74 | 512,25 | -268,18 | -422,71 | -983,49 | 771,49 | 370,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.664 | -2.525 | -2.251 | -1.978 | -1.383 | -1.695 | -2.008 | -2.099 | -2.326 | -1.928 | -1.517 | -1.365 | -1.214 | -1.129 | -1.045 | -1.325 | -1.605 |
| Ændring (%) | -5,25 | -10,83 | -12,15 | -30,08 | 22,62 | 18,45 | 4,49 | 10,83 | -17,10 | -21,31 | -10,06 | -11,05 | -6,95 | -7,47 | 26,81 | 21,14 | |
| % af pengestrømmen | 622,67 | 182,85 | 4.123,17 | -155,53 | -55,39 | -167,11 | 429,77 | -524,16 | -188,15 | -138,20 | -97,38 | -361,70 | 150,97 | 220,25 | 471,68 | -353,82 | -165,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 762 | -1.212 | -527 | 158 | 350 | -427 | -1.204 | 315 | 1.751 | 1.496 | 1.236 | -256 | -1.748 | -1.554 | -1.360 | -1.192 | -1.024 |
| Ændring (%) | -259,04 | -56,51 | -129,92 | 121,57 | -222,17 | 181,85 | -126,16 | 456,15 | -14,57 | -17,37 | -120,73 | 582,13 | -11,11 | -12,50 | -12,33 | -14,07 | |
| % af pengestrømmen | -178,16 | 87,81 | 965,88 | 12,41 | 14,00 | -42,09 | 257,58 | 78,66 | 141,68 | 107,23 | 79,34 | -67,93 | 217,42 | 303,03 | 613,71 | -318,26 | -105,53 |
| Cash Flow | -428 | -1.381 | -55 | 1.272 | 2.496 | 1.015 | -467 | 400 | 1.236 | 1.395 | 1.558 | 377 | -804 | -513 | -222 | 375 | 971 |
| Ændring (%) | 222,68 | -96,05 | -2.428,99 | 96,34 | -59,36 | -146,06 | -185,68 | 208,75 | 12,87 | 11,67 | -75,79 | -313,11 | -36,22 | -56,79 | -269,05 | 159,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
