Pengestrømsopgørelse (TTM)
CNQC International Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.237 | 785 | 333 | 8 | -316 | -280 | -245 | -305 | -366 | -244 | -121 | 122 | 365 | 1.651 | 1.071 |
| Ændring (%) | -36,56 | -57,62 | -97,50 | -3.907,80 | -11,30 | -12,74 | 24,80 | 19,87 | -33,40 | -50,15 | -200,24 | 199,76 | 352,32 | -35,09 | |
| % af pengestrømmen | -408,81 | -280,93 | -129,86 | -2,38 | 71,51 | -381,58 | -41,54 | -73,45 | -150,99 | -143,44 | -124,65 | -273,04 | -195,56 | -346,61 | -2.445,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -355 | -376 | -397 | -238 | -80 | 122 | 323 | 380 | 437 | 767 | 1.097 | 852 | 607 | -573 | -48 |
| Ændring (%) | 5,94 | 5,61 | -39,98 | -66,62 | -252,89 | 165,40 | 17,62 | 14,98 | 75,63 | 43,06 | -22,34 | -28,77 | -194,40 | -91,54 | |
| % af pengestrømmen | 117,31 | 134,61 | 155,04 | 68,29 | 18,00 | 165,58 | 54,82 | 91,36 | 180,14 | 451,31 | 1.125,64 | -1.910,14 | -325,08 | 120,25 | 110,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.203 | -695 | -187 | -120 | -53 | 222 | 496 | 323 | 150 | -366 | -882 | -1.017 | -1.152 | -1.536 | -1.113 |
| Ændring (%) | -42,22 | -73,08 | -35,93 | -56,07 | -521,33 | 123,73 | -34,87 | -53,54 | -343,50 | 141,07 | 15,33 | 13,29 | 33,34 | -27,57 | |
| % af pengestrømmen | 397,56 | 248,78 | 73,03 | 34,34 | 11,91 | 302,00 | 84,29 | 77,78 | 61,97 | -215,26 | -904,69 | 2.280,05 | 617,22 | 322,48 | 2.539,05 |
| Cash Flow | -303 | -279 | -256 | -349 | -442 | 73 | 589 | 416 | 242 | 170 | 97 | -45 | -187 | -476 | -44 |
| Ændring (%) | -7,67 | -8,31 | 36,27 | 26,61 | -116,62 | 701,61 | -29,42 | -41,69 | -29,89 | -42,64 | -145,76 | 318,52 | 155,21 | -90,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
