Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lerado Financial Group Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -47 | -47 | -48 | -78 | -58 | -39 | 69 | 77 | 84 | 34 | -17 | 27 | 70 | 214 | 358 | 439 | 520 |
| Ændring (%) | 0,82 | 0,81 | 63,89 | -25,15 | -33,60 | -279,25 | 10,63 | 9,61 | -60,12 | -150,73 | -255,73 | 164,21 | 205,51 | 67,27 | 22,66 | 18,47 | |
| % af pengestrømmen | 103,19 | 109,23 | 115,90 | 103,24 | 111,96 | 134,88 | 275,04 | 393,04 | 608,25 | -201,23 | 36,08 | -61,84 | -181,68 | -568,94 | -976,06 | -963,17 | -954,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | -3 | -6 | -9 | -4 | 0 | 8 | 15 | 7 | -2 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | -1.800,00 | 105,88 | 303,56 | -42,93 | -75,23 | -333,92 | 116,55 | 53,82 | -50,69 | -102,79 | 6.270,49 | 98,43 | -56,97 | -132,38 | 23,38 | 18,95 | |
| % af pengestrømmen | 0,13 | -2,24 | -4,86 | -10,67 | -8,82 | -3,96 | -10,55 | -29,51 | -64,08 | 26,21 | -0,26 | -18,12 | -39,99 | -17,64 | 5,86 | 5,81 | 5,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -2 | -1 | -7 | -3 | 2 | -31 | -40 | -50 | -53 | -56 | -100 | -144 | -267 | -391 | -481 | -570 |
| Ændring (%) | -29,68 | -42,20 | 711,95 | -65,01 | -185,83 | -1.503,90 | 30,85 | 23,57 | 5,62 | 5,32 | 79,03 | 44,14 | 86,06 | 46,25 | 22,96 | 18,67 | |
| % af pengestrømmen | 4,91 | 3,62 | 2,20 | 9,73 | 4,93 | -7,68 | -122,61 | -207,24 | -361,57 | 316,80 | 117,92 | 232,37 | 372,42 | 710,23 | 1.065,38 | 1.053,88 | 1.046,14 |
| Cash Flow | -45 | -43 | -41 | -75 | -52 | -29 | 25 | 20 | 14 | -17 | -47 | -43 | -39 | -38 | -37 | -46 | -55 |
| Ændring (%) | -4,76 | -5,00 | 83,98 | -30,98 | -44,88 | -187,90 | -22,58 | -29,17 | -220,55 | 182,95 | -9,14 | -10,06 | -2,44 | -2,50 | 24,30 | 19,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
