Pengestrømsopgørelse (TTM)
Symphony Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 127 | 129 | 155 | 182 | 152 | 123 | 145 | 166 | 137 | 107 | 68 | 29 | 106 | 183 | 198 | 212 | 228 | 243 |
| Ændring (%) | 2,01 | 20,33 | 16,89 | -16,12 | -19,22 | 17,58 | 14,95 | -17,76 | -21,59 | -36,40 | -57,22 | 264,13 | 72,54 | 7,93 | 7,34 | 7,20 | 6,72 | |
| % af pengestrømmen | 266,72 | 114,71 | 503,48 | -357,19 | -274,16 | -204,12 | -1.012,16 | 524,72 | -615,64 | -140,87 | -47,05 | -13,65 | -118,49 | 532,03 | 1.941,24 | -1.509,23 | -655,99 | -439,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -205 | -129 | -135 | -141 | -122 | -103 | -30 | 43 | 51 | 60 | 7 | -47 | -33 | -18 | -21 | -24 | 13 | 50 |
| Ændring (%) | -37,08 | 4,71 | 4,49 | -13,63 | -15,78 | -70,86 | -243,13 | 20,12 | 16,75 | -89,16 | -822,82 | -30,85 | -44,62 | 15,81 | 13,65 | -155,16 | 281,30 | |
| % af pengestrømmen | -432,09 | -114,62 | -437,77 | 277,62 | 219,42 | 170,32 | 209,34 | 135,13 | -231,57 | -78,90 | -4,49 | 22,01 | 36,28 | -52,29 | -204,72 | 168,51 | -37,68 | -90,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 129 | 92 | -9 | -111 | -94 | -77 | -123 | -169 | -205 | -241 | -222 | -203 | -169 | -136 | -170 | -203 | -275 | -347 |
| Ændring (%) | -28,17 | -109,85 | 1.114,88 | -15,42 | -18,23 | 60,19 | 37,57 | 21,39 | 17,62 | -7,93 | -8,61 | -16,42 | -19,64 | 24,58 | 19,73 | 35,45 | 26,17 | |
| % af pengestrømmen | 271,22 | 82,14 | -29,52 | 217,66 | 168,46 | 126,96 | 857,71 | -532,17 | 921,60 | 316,34 | 152,96 | 94,79 | 188,89 | -395,01 | -1.663,60 | 1.442,57 | 792,25 | 626,90 |
| Cash Flow | 47 | 113 | 31 | -51 | -56 | -60 | -14 | 32 | -22 | -76 | -145 | -214 | -90 | 34 | 10 | -14 | -35 | -55 |
| Ændring (%) | 137,20 | -72,59 | -264,77 | 9,28 | 8,49 | -76,29 | -321,73 | -170,09 | 242,66 | 90,41 | 47,48 | -58,06 | -138,42 | -70,42 | -238,07 | 146,64 | 59,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
