Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhidao International (Holdings) Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | -22 | -44 | -32 | -21 | -22 | -23 | -33 | -43 | -45 | -46 | -47 | -48 | -14 | -8 | -2 |
| Ændring (%) | -20.148,17 | 100,50 | -25,87 | -34,89 | 5,22 | 4,96 | 42,19 | 29,67 | 3,47 | 3,35 | 2,15 | 2,10 | -70,41 | -43,16 | -75,92 | |
| % af pengestrømmen | -1,51 | 83,17 | 96,64 | 83,34 | 64,85 | 73,20 | 82,86 | 93,08 | 99,75 | 105,06 | 110,55 | 114,52 | 118,60 | 86,01 | 75,33 | 39,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3 | 4 | 4 | -1 | -5 | -2 | 1 | 6 | 12 | 10 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 11,54 | 10,35 | -113,41 | 845,60 | -55,15 | -122,94 | 1.052,21 | 91,32 | -18,72 | -23,04 | -36,41 | -57,26 | -77,89 | -24,16 | -31,86 | |
| % af pengestrømmen | -46,78 | -14,32 | -9,16 | 1,43 | 16,15 | 7,77 | -1,92 | -17,50 | -27,68 | -22,90 | -17,94 | -11,57 | -5,02 | -2,72 | -3,18 | -4,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10 | -8 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -9 | -13 | -8 | -3 | 1 | 5 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | -23,76 | -31,16 | 0,68 | 0,68 | -2,73 | -2,80 | 69,25 | 40,92 | -37,63 | -60,34 | -135,65 | 380,52 | -151,94 | 5,69 | 5,38 | |
| % af pengestrømmen | 145,35 | 30,42 | 12,14 | 14,21 | 17,10 | 17,85 | 18,71 | 25,02 | 29,13 | 18,49 | 7,47 | -2,70 | -13,16 | 16,75 | 27,28 | 62,60 |
| Cash Flow | -7 | -26 | -45 | -39 | -33 | -30 | -28 | -36 | -43 | -42 | -42 | -41 | -40 | -17 | -11 | -5 |
| Ændring (%) | 264,28 | 72,55 | -14,03 | -16,32 | -6,79 | -7,28 | 26,58 | 21,00 | -1,75 | -1,79 | -1,39 | -1,41 | -59,20 | -35,09 | -54,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
