Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhongyuan Bank Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -41.372 | -75.135 | -28.339 | 30.429 | 26.468 | 6.590 | -13.288 | -10.509 | -737 | 9.035 | -36.174 | -81.383 | -83.124 | -84.864 |
| Ændring (%) | 81,61 | -62,28 | -207,37 | -13,02 | -75,10 | -301,65 | -20,91 | -92,99 | -1.325,80 | -500,37 | 124,98 | 2,14 | 2,09 | |
| % af pengestrømmen | 1.303,53 | 394,51 | 10.920,04 | 49,81 | 49,01 | 22,86 | -363,90 | 42,55 | 5,91 | -3.501,16 | 191,29 | 216,66 | 266,98 | 343,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 9.064 | 16.943 | 19.203 | 12.425 | -24.505 | -27.656 | -30.807 | -15.057 | -7.302 | 452 | -16.217 | -32.886 | -40.164 | -47.441 |
| Ændring (%) | 86,93 | 13,34 | -35,30 | -297,23 | 12,86 | 11,39 | -51,13 | -51,50 | -106,19 | -3.687,74 | 102,79 | 22,13 | 18,12 | |
| % af pengestrømmen | -285,59 | -88,96 | -7.399,77 | 20,34 | -45,38 | -95,94 | -843,64 | 60,96 | 58,52 | -175,16 | 85,75 | 87,55 | 129,00 | 192,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 29.662 | 39.993 | 9.059 | 17.700 | 50.857 | 48.815 | 46.772 | 648 | -4.469 | -9.587 | 33.532 | 76.651 | 92.124 | 107.596 |
| Ændring (%) | 34,83 | -77,35 | 95,39 | 187,33 | -4,02 | -4,18 | -98,61 | -789,16 | 114,51 | -449,78 | 128,59 | 20,19 | 16,80 | |
| % af pengestrømmen | -934,59 | -209,99 | -3.490,67 | 28,98 | 94,18 | 169,34 | 1.280,83 | -2,63 | 35,81 | 3.714,87 | -177,32 | -204,06 | -295,89 | -435,50 |
| Cash Flow | -3.174 | -19.045 | -260 | 61.087 | 54.001 | 28.826 | 3.652 | -24.699 | -12.479 | -258 | -18.911 | -37.563 | -31.135 | -24.707 |
| Ændring (%) | 500,08 | -98,64 | -23.639,30 | -11,60 | -46,62 | -87,33 | -776,38 | -49,48 | -97,93 | 7.228,05 | 98,64 | -17,11 | -20,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
