Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sino Biopharmaceutical Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.105 | 5.366 | 6.980 | 6.622 | 6.265 | 5.626 | 4.987 | 6.066 | 6.269 | 6.473 | 6.615 | 6.656 | 6.697 | 9.292 |
| Ændring (%) | -12,10 | 30,07 | -5,12 | -5,39 | -10,20 | -11,36 | 21,62 | 3,36 | 3,25 | 2,19 | 0,62 | 0,62 | 38,74 | |
| % af pengestrømmen | -79,93 | -523,72 | -355,58 | -455,52 | -663,17 | -302,79 | -179,95 | -527,59 | 48.596,39 | 550,66 | -519,41 | -636,22 | -817,91 | 805,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10.368 | -2.516 | -4.450 | -4.260 | -4.071 | -3.113 | -2.156 | -757 | 260 | 1.277 | -1.709 | -4.333 | -6.957 | -12.414 |
| Ændring (%) | -75,73 | 76,86 | -4,26 | -4,45 | -23,52 | -30,75 | -64,89 | -134,34 | 391,24 | -233,86 | 153,52 | 60,56 | 78,44 | |
| % af pengestrømmen | 135,74 | 245,54 | 226,69 | 293,04 | 430,90 | 167,55 | 77,79 | 65,84 | 2.014,70 | 108,62 | 134,20 | 414,17 | 849,64 | -1.076,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.639 | -3.225 | -3.924 | -3.555 | -3.186 | -4.477 | -5.768 | -6.549 | -6.578 | -6.606 | -6.315 | -3.477 | -639 | 4.157 |
| Ændring (%) | -11,37 | 21,67 | -9,40 | -10,37 | 40,51 | 28,83 | 13,54 | 0,44 | 0,44 | -4,41 | -44,94 | -81,63 | -750,94 | |
| % af pengestrømmen | 47,64 | 314,77 | 199,92 | 244,55 | 337,28 | 240,95 | 208,12 | 569,62 | -50.985,80 | -562,00 | 495,86 | 332,34 | 78,00 | 360,44 |
| Cash Flow | -7.638 | -1.025 | -1.963 | -1.454 | -945 | -1.858 | -2.771 | -1.150 | 13 | 1.176 | -1.274 | -1.046 | -819 | 1.153 |
| Ændring (%) | -86,59 | 91,56 | -25,94 | -35,02 | 96,68 | 49,16 | -58,52 | -101,12 | 9.011,77 | -208,34 | -17,85 | -21,73 | -240,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
